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A2DSBG | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I | USD | 158,07 | 19.9. |   | 14,78 | 23,34 | 10,28 | 43,31 |  | A3D55N | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N | USD | 118,91 | 19.9. | | 13,18 | 20,95 | - | - | | A3D55P | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND | USD | 116,64 | 19.9. | | 11,06 | 18,69 | - | - | | A3D55Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO | USD | 120,84 | 19.9. | | 14,06 | 22,25 | - | - | | A3D55R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD | USD | 118,68 | 19.9. | | 12,04 | 20,06 | - | - | | A2PBVM | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X | USD | 160,67 | 19.9. | | 15,33 | 24,17 | 12,47 | - | |
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