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A2DSBG | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I | USD | 176,22 | 20.10. |   | 9,66 | 10,70 | 59,95 | 48,68 |  | A3D55N | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N | USD | 129,73 | 20.10. | | 7,92 | 8,52 | - | - | | A3D55P | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND | USD | 121,17 | 20.10. | | 5,67 | 5,36 | - | - | | A3D55Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO | USD | 133,27 | 20.10. | | 8,79 | 9,61 | - | - | | A3D55R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD | USD | 125,25 | 20.10. | | 7,28 | 7,18 | - | - | | A2PBVM | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X | USD | 180,41 | 20.10. | | 10,25 | 11,44 | 63,19 | 53,67 | |
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