A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 132,01

7.11.

 8,42

 10,80

 -4,32  

 6,84  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 128,96

7.11.

 6,10

 12,11

 -10,83  

 4,82  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 529,09

7.11.

 5,60

 11,48

 -12,30  

 2,10  

A2QDZQ

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,484,79

7.11.

 12,95

 23,62

 21,88  

 -  

A2QDZR

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 146,33

7.11.

 12,46

 23,04

 20,47  

 -  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,567,85

7.11.

 15,30

 26,73

 28,17  

 -  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 154,67

7.11.

 14,85

 26,19

 26,85  

 -  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,438,37

7.11.

 12,85

 28,24

 19,58  

 -  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 141,91

7.11.

 12,41

 27,69

 18,35  

 -  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 929,05

7.11.

 11,80

 26,48

 4,85  

 31,51  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,158,56

7.11.

 11,33

 25,85

 3,29  

 28,25  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND

USD

 184,77

7.11.

 15,80

 24,73

 12,10  

 38,24  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF A

CHF

 9,12

7.11.

 7,61

 15,11

 -3,41  

 14,81  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 139,93

7.11.

 11,77

 19,59

 0,36  

 19,30  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 126,76

7.11.

 12,29

 20,22

 1,97  

 22,39  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR A

EUR

 9,95

7.11.

 11,22

 19,38

 2,26  

 -  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 151,57

7.11.

 14,14

 22,65

 5,22  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 135,32

7.11.

 14,65

 23,19

 6,74  

 28,79  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 109,61

7.11.

 15,48

 24,23

 10,05  

 -  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD A

USD

 11,71

7.11.

 12,50

 21,23

 8,99  

 34,25