A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 164,14

6.5.

 0,31

 9,29

 33,80  

 65,24  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 160,82

6.5.

 0,08

 8,57

 31,21  

 59,87  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 185,03

6.5.

 -0,09

 8,00

 29,21  

 55,88  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 109,67

6.5.

 -0,17

 7,72

 26,69  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 122,18

6.5.

 -0,26

 7,55

 -  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 134,72

6.5.

 -0,61

 6,71

 22,82  

 46,29  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 119,48

6.5.

 -0,61

 6,46

 -  

 -  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 150,50

6.5.

 -0,76

 6,16

 21,09  

 42,82  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 117,80

6.5.

 0,90

 6,05

 -  

 -  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 134,46

6.5.

 8,68

 5,86

 9,59  

 33,41  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 550,24

6.5.

 8,48

 5,29

 7,81  

 29,98  

A0NDM1

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD DB

USD

 1,243,62

14.3.

 0,89

 4,95

 12,95  

 -  

A1W69H

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD EB

USD

 1,196,77

14.3.

 0,85

 4,81

 12,27  

 12,11  

A0NDM0

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD IB

USD

 1,230,10

14.3.

 0,84

 4,77

 12,25  

 12,09  

A14NCS

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD UB

USD

 118,77

14.3.

 0,82

 4,72

 12,08  

 -  

A0NDMZ

CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND - USD B

USD

 1,204,37

14.3.

 0,81

 4,65

 11,77  

 11,24  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 124,82

6.5.

 -1,20

 4,18

 16,04  

 37,81  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 137,44

6.5.

 -1,35

 3,64

 14,28  

 34,31  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 113,96

6.5.

 -0,61

 3,63

 -  

 -  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 11,38

6.5.

 -0,09

 3,57

 23,87  

 49,52