A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 164,55

16.10.

 33,00

 26,49

 60,27  

 40,87  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 673,46

16.10.

 32,77

 26,13

 58,07  

 37,59  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 155,88

16.10.

 17,89

 17,80

 34,69  

 41,54  

A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 180,33

16.10.

 10,21

 11,13

 62,13  

 53,33  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,019,45

16.10.

 23,87

 10,74

 42,87  

 25,13  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 176,16

16.10.

 9,63

 10,40

 58,92  

 48,36  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,265,32

16.10.

 23,38

 10,19

 40,74  

 22,04  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 202,23

16.10.

 9,19

 9,85

 56,50  

 44,64  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 119,75

16.10.

 9,00

 9,61

 53,94  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 133,24

16.10.

 8,77

 9,30

 -  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 145,96

16.10.

 7,68

 8,23

 48,90  

 34,91  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 129,71

16.10.

 7,90

 8,21

 -  

 -  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 162,65

16.10.

 7,25

 7,59

 46,76  

 31,70  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 125,22

16.10.

 7,26

 6,88

 -  

 -  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 133,88

16.10.

 5,97

 5,73

 39,60  

 25,95  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 147,09

16.10.

 5,58

 5,21

 37,40  

 22,78  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 121,15

16.10.

 5,66

 5,06

 -  

 -  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,05

16.10.

 5,79

 4,97

 45,46  

 34,37  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD

CHF

 9,09

16.10.

 2,21

 1,42

 27,47  

 13,79  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,431,02

16.10.

 7,50

 0,38

 47,67  

 43,10