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KAG: VP Fund Sol. (LI)
Fondstyp: alle
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A2PBVM | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X | USD | 180,08 | 17.10. |  | 10,05 | 11,09 | 61,90 | 53,18 |  | A2DSBG | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I | USD | 175,91 | 17.10. |  | 9,47 | 10,35 | 58,69 | 48,22 |  | A2AG0X | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I | USD | 162,72 | 17.10. |  | 31,52 | 26,36 | 58,49 | 39,32 |  | A1W3NF | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P | USD | 665,94 | 17.10. |  | 31,29 | 26,00 | 56,30 | 36,06 |  | A1XB4T | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD | USD | 201,94 | 17.10. |  | 9,04 | 9,80 | 56,27 | 44,52 |  | A3CTZ7 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H | GBP | 119,58 | 17.10. |  | 8,84 | 9,56 | 53,72 | - |  | A2DSBH | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H | EUR | 145,75 | 17.10. |  | 7,52 | 8,19 | 48,67 | 34,80 |  | A2QDZU | GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I | USD | 1,428,33 | 17.10. |  | 7,30 | 0,85 | 47,39 | 42,83 |  | A1XB4S | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H | EUR | 162,41 | 17.10. |  | 7,09 | 7,55 | 46,54 | 31,59 |  | A2QDZV | GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R | USD | 140,13 | 17.10. |  | 6,79 | 0,25 | 45,47 | 40,13 |  | A2AN80 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D | USD | 12,03 | 17.10. |  | 5,63 | 4,90 | 45,24 | 34,29 |  | A14S3A | ONELIFE FUND - USD | USD | 1,024,01 | 17.10. |  | 24,43 | 12,02 | 43,51 | 27,86 |  | A2PK29 | ONELIFE FUND - USD B | USD | 1,270,97 | 17.10. |  | 23,93 | 11,46 | 41,36 | 24,70 |  | A2DSBJ | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H | CHF | 133,68 | 17.10. |  | 5,82 | 5,70 | 39,39 | 25,85 |  | A1XB4R | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H | CHF | 146,87 | 17.10. |  | 5,42 | 5,17 | 37,20 | 22,68 |  | A2AG0W | CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I | EUR | 154,25 | 17.10. |  | 16,65 | 17,19 | 33,28 | 40,83 |  | A2DN2Q | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD | EUR | 9,64 | 17.10. |  | 1,09 | 0,17 | 32,77 | 18,94 |  | A2DVX8 | SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD | CHF | 9,07 | 17.10. |  | 2,05 | 1,38 | 27,28 | 13,73 |  | A2QDZS | GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I | EUR | 1,442,51 | 17.10. |  | -4,78 | -6,42 | 23,98 | 44,25 |  | A2QDZT | GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R | EUR | 141,50 | 17.10. |  | -5,24 | -6,98 | 22,35 | 41,50 |  |
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