A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 184,38

20.3.

 0,25

 9,85

 51,88  

 39,35  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 179,63

20.3.

 0,12

 9,14

 48,90  

 34,86  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 205,75

20.3.

 0,01

 8,58

 46,63  

 31,47  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 121,80

20.3.

 -0,06

 8,43

 45,15  

 -  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 135,29

20.3.

 -0,09

 8,05

 44,67  

 -  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 170,36

20.3.

 0,64

 29,21

 44,09  

 15,12  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,090,48

20.3.

 -4,89

 25,72

 43,94  

 22,40  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 695,58

20.3.

 0,53

 28,83

 42,10  

 12,26  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,350,61

20.3.

 -4,99

 25,09

 41,80  

 19,37  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 131,13

20.3.

 -0,32

 6,95

 40,39  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 147,61

20.3.

 -0,27

 6,82

 40,35  

 22,32  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 164,09

20.3.

 -0,40

 6,29

 38,37  

 19,33  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,484,86

20.3.

 6,06

 12,48

 37,41  

 40,63  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 125,55

20.3.

 -0,10

 5,22

 36,04  

 -  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 145,30

20.3.

 5,91

 11,80

 35,44  

 37,78  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,07

20.3.

 0,00

 3,54

 34,13  

 20,22  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 163,23

20.3.

 2,32

 21,33

 33,77  

 18,97  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 134,03

20.3.

 -0,77

 4,52

 31,25  

 13,15  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 121,25

20.3.

 -0,30

 3,69

 31,23  

 -  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 146,97

20.3.

 -0,88

 4,07

 29,26  

 10,26