A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 180,08

17.10.

 10,05

 11,09

 61,90  

 53,18  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 175,91

17.10.

 9,47

 10,35

 58,69  

 48,22  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 162,72

17.10.

 31,52

 26,36

 58,49  

 39,32  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 665,94

17.10.

 31,29

 26,00

 56,30  

 36,06  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 201,94

17.10.

 9,04

 9,80

 56,27  

 44,52  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 119,58

17.10.

 8,84

 9,56

 53,72  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 145,75

17.10.

 7,52

 8,19

 48,67  

 34,80  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,428,33

17.10.

 7,30

 0,85

 47,39  

 42,83  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 162,41

17.10.

 7,09

 7,55

 46,54  

 31,59  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 140,13

17.10.

 6,79

 0,25

 45,47  

 40,13  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,03

17.10.

 5,63

 4,90

 45,24  

 34,29  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,024,01

17.10.

 24,43

 12,02

 43,51  

 27,86  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,270,97

17.10.

 23,93

 11,46

 41,36  

 24,70  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 133,68

17.10.

 5,82

 5,70

 39,39  

 25,85  

A1XB4R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF H

CHF

 146,87

17.10.

 5,42

 5,17

 37,20  

 22,68  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 154,25

17.10.

 16,65

 17,19

 33,28  

 40,83  

A2DN2Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR HD

EUR

 9,64

17.10.

 1,09

 0,17

 32,77  

 18,94  

A2DVX8

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF HD

CHF

 9,07

17.10.

 2,05

 1,38

 27,28  

 13,73  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,442,51

17.10.

 -4,78

 -6,42

 23,98  

 44,25  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 141,50

17.10.

 -5,24

 -6,98

 22,35  

 41,50