A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 187,14

30.1.

 1,75

 12,51

 43,75  

 43,09  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 184,16

30.1.

 8,80

 48,10

 43,33  

 31,47  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 752,37

30.1.

 8,74

 47,65

 41,32  

 28,18  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 182,48

30.1.

 1,71

 11,76

 40,92  

 38,46  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,138,34

30.1.

 -0,71

 29,57

 40,18  

 23,80  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 209,16

30.1.

 1,66

 11,20

 38,77  

 34,98  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,410,85

30.1.

 -0,75

 28,92

 38,09  

 20,74  

A3D55Q

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UO

USD

 137,62

30.1.

 1,63

 10,66

 37,62  

 -  

A3CTZ7

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - GBP H

GBP

 123,83

30.1.

 1,60

 11,03

 37,27  

 -  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,503,44

30.1.

 7,38

 11,85

 37,15  

 27,43  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 147,24

30.1.

 7,33

 11,17

 35,24  

 24,89  

A3D55N

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD N

USD

 133,57

30.1.

 1,53

 9,53

 33,57  

 -  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 150,27

30.1.

 1,53

 9,29

 32,56  

 25,67  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 171,50

30.1.

 7,50

 30,00

 31,13  

 33,53  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 167,19

30.1.

 1,48

 8,75

 30,65  

 22,64  

A3D55R

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD UOD

USD

 127,72

30.1.

 1,62

 7,75

 29,41  

 -  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,27

30.1.

 1,66

 6,06

 26,81  

 23,42  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,489,07

30.1.

 5,99

 -1,94

 25,30  

 29,42  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 123,51

30.1.

 1,56

 6,19

 24,85  

 -  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 136,91

30.1.

 1,36

 7,04

 23,94  

 16,62