A2PBVM

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD X

USD

 187,05

29.1.

 1,70

 12,68

 43,67  

 43,25  

A2AG0W

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - EUR I

EUR

 176,78

29.1.

 10,81

 34,06

 35,16  

 41,86  

A2AG0X

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD I

USD

 190,28

29.1.

 12,41

 53,25

 48,09  

 39,25  

A2DSBG

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD I

USD

 182,39

29.1.

 1,66

 11,94

 40,85  

 38,61  

A2DF4V

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (USD)

USD

 2,139,66

29.1.

 5,05

 18,06

 17,85  

 37,73  

A1W3NF

CPM GLOBAL UNDERVALUED FUND - USD P

USD

 777,29

29.1.

 12,34

 52,77

 46,01  

 35,74  

A1XB4T

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD

USD

 209,06

29.1.

 1,62

 11,37

 38,71  

 35,14  

A2QDZS

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - EUR I

EUR

 1,502,20

29.1.

 6,92

 0,00

 26,40  

 31,88  

A2QDZU

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD I

USD

 1,520,59

29.1.

 8,61

 14,49

 38,71  

 29,49  

A2QDZT

GREEN TECH ESG EQUITY FUND EUR R

EUR

 147,11

29.1.

 6,87

 -0,59

 24,65  

 29,26  

A2QDZV

GREEN TECH ESG EQUITY FUND USD R

USD

 148,92

29.1.

 8,55

 13,80

 36,79  

 26,91  

A14S3A

ONELIFE FUND - USD

USD

 1,149,55

29.1.

 0,27

 32,08

 41,56  

 25,97  

A2DSBH

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR I H

EUR

 150,20

29.1.

 1,48

 9,45

 32,50  

 25,81  

A2ANPJ

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (EUR)

EUR

 1,727,08

29.1.

 5,04

 15,86

 11,46  

 24,01  

A2AN80

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD D

USD

 12,27

29.1.

 1,61

 6,19

 26,75  

 23,56  

A2PK29

ONELIFE FUND - USD B

USD

 1,424,76

29.1.

 0,23

 31,42

 39,45  

 22,86  

A1XB4S

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - EUR H

EUR

 167,11

29.1.

 1,43

 8,91

 30,59  

 22,77  

A2QDZQ

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF I H

CHF

 1,382,06

29.1.

 6,72

 -2,30

 17,86  

 21,43  

A2QDZR

GREEN TECH ESG EQUITY FUND - CHF R H

CHF

 135,18

29.1.

 6,68

 -2,92

 16,12  

 18,85  

A2DHA1

BELFUND SICAV - BELINVEST EQUITY FUND A (CHF)

CHF

 1,616,01

29.1.

 5,39

 14,22

 5,35  

 17,10