A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,07

9.1.

 0,19

 4,32

 17,91  

 0,58  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 99,43

9.1.

 1,07

 4,30

 20,40  

 12,81  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 137,41

9.1.

 1,07

 4,30

 20,40  

 12,81  

A26F0

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (A)

EUR

 115,60

9.1.

 0,42

 4,28

 12,51  

 -4,39  

A1LJC

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (T)

EUR

 119,53

9.1.

 0,42

 4,28

 12,53  

 -4,34  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 90,10

9.1.

 0,23

 4,02

 15,85  

 6,52  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 219,60

9.1.

 0,23

 4,02

 15,84  

 6,51  

74653

FWU TOP - DYNAMISCH (T)

EUR

 170,76

9.1.

 1,01

 3,94

 28,01  

 29,12  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 97,66

9.1.

 0,22

 3,93

 16,68  

 0,61  

A0QRB

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (T)

EUR

 116,24

9.1.

 0,41

 3,92

 11,31  

 -6,01  

A26F1

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (A)

EUR

 112,96

9.1.

 0,41

 3,92

 11,32  

 -5,99  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 106,56

9.1.

 0,22

 3,91

 16,66  

 0,59  

81805

NOMURA BONDS EUROPE (T)

EUR

 140,22

9.1.

 0,17

 3,91

 16,44  

 -4,90  

A1E2B

NOMURA BONDS EUROPE (A)

EUR

 131,34

9.1.

 0,18

 3,91

 16,45  

 -4,90  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,55

9.1.

 1,19

 3,91

 25,00  

 16,71  

A1LK8

LLB AKTIEN GLOBAL (VT)

EUR

 196,70

9.1.

 1,56

 3,85

 36,63  

 54,08  

A1LK6

LLB AKTIEN GLOBAL (A)

EUR

 182,51

9.1.

 1,56

 3,85

 36,62  

 54,07  

A1LK7

LLB AKTIEN GLOBAL (T)

EUR

 184,30

9.1.

 1,57

 3,84

 36,62  

 54,07  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,28

9.1.

 0,67

 3,78

 17,87  

 7,91  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,36

9.1.

 0,22

 3,78

 16,14  

 -0,15