74625

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (A)

EUR

 159,31

27.2.

 8,46

 8,04

 12,59  

 1,73  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 120,19

27.2.

 4,31

 12,58

 12,56  

 2,33  

ARCUS

PCI - DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND (A)

EUR

 10,05

27.2.

 1,72

 -1,54

 12,44  

 21,08  

74650

FWU TOP - KONSERVATIV (T)

EUR

 141,50

27.2.

 1,22

 0,93

 12,28  

 1,73  

50027

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A)

EUR

 6,99

27.2.

 9,73

 6,55

 11,81  

 -18,70  

50028

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T)

EUR

 10,73

27.2.

 9,60

 6,45

 11,77  

 -18,72  

A0CWV

PORTFOLIO ANLEIHEN (T)

EUR

 120,90

27.2.

 1,30

 2,41

 11,55  

 -6,45  

A0CWU

PORTFOLIO ANLEIHEN (A)

EUR

 101,36

27.2.

 1,30

 2,42

 11,55  

 -6,46  

A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 128,81

27.2.

 1,31

 2,42

 11,53  

 -6,47  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 112,02

27.2.

 0,78

 1,95

 11,52  

 -0,91  

A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,374,19

27.2.

 1,44

 0,90

 11,47  

 -0,77  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T)

EUR

 150,73

27.2.

 3,95

 5,49

 11,31  

 16,69  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 149,83

27.2.

 3,95

 5,49

 11,31  

 16,70  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 107,51

27.2.

 4,45

 6,07

 11,06  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 107,51

27.2.

 4,45

 6,06

 11,05  

 -  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 141,29

27.2.

 3,62

 4,87

 9,85  

 13,10  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 112,46

27.2.

 1,11

 2,12

 9,55  

 -2,71  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 97,47

27.2.

 1,10

 2,12

 9,54  

 -2,71  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,028,07

27.2.

 1,71

 2,83

 9,54  

 5,67  

78167

NOMURA SR PLUS (T)

EUR

 130,43

27.2.

 0,38

 1,75

 8,30  

 5,88