A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 147,50

6.2.

 2,34

 4,29

 8,85  

 11,99  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,021,26

6.2.

 1,03

 2,76

 8,84  

 4,86  

A0CWV

PORTFOLIO ANLEIHEN (T)

EUR

 120,33

6.2.

 0,82

 2,09

 8,75  

 -7,93  

A0CWU

PORTFOLIO ANLEIHEN (A)

EUR

 100,88

6.2.

 0,82

 2,09

 8,73  

 -7,94  

A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 128,20

6.2.

 0,83

 2,09

 8,73  

 -7,95  

A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,363,81

6.2.

 0,68

 0,23

 8,50  

 -2,90  

78167

NOMURA SR PLUS (T)

EUR

 130,28

6.2.

 0,26

 1,76

 8,03  

 5,67  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 105,69

6.2.

 2,68

 3,71

 7,93  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 105,69

6.2.

 2,68

 3,70

 7,92  

 -  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 139,33

6.2.

 2,18

 3,83

 7,59  

 8,96  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,79

6.2.

 0,20

 1,67

 7,37  

 4,64  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 96,97

6.2.

 0,58

 1,94

 7,11  

 -4,52  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 111,88

6.2.

 0,58

 1,95

 7,11  

 -4,52  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 92,96

6.2.

 2,71

 9,75

 7,11  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 118,32

6.2.

 2,69

 9,73

 7,09  

 -0,99  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,76

6.2.

 0,33

 0,88

 5,96  

 -2,66  

A2HT9

AUSTRIA MÜNDEL (VT)

EUR

 97,02

6.2.

 0,33

 0,89

 5,95  

 -2,65  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,90

6.2.

 0,33

 0,88

 5,95  

 -2,66  

A1G8A

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T)

EUR

 163,51

6.2.

 0,47

 -0,03

 3,94  

 -14,98  

A1G89

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)

EUR

 104,88

6.2.

 0,47

 -0,03

 3,94  

 -14,98