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76635 | ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A) | EUR | 75,67 | 9.2. |   | 1,19 | 3,05 | 15,92 | 7,51 |  | A1LK8 | LLB AKTIEN GLOBAL (VT) | EUR | 195,97 | 9.2. | | 1,19 | 2,41 | 33,20 | 49,92 | | 85941 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A) | EUR | 58,69 | 9.2. | | 1,17 | 5,23 | 15,09 | -6,86 | | A1Z04 | VALUEDO FUND (I) (T) | EUR | 116,19 | 9.2. | | 1,17 | 4,85 | 17,16 | 31,01 | | A00EC | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT) | EUR | 151,21 | 9.2. | | 1,16 | 5,24 | 15,12 | -6,84 | | 81502 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T) | EUR | 131,71 | 9.2. | | 1,16 | 5,22 | 15,09 | -6,87 | | A2Z6P | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A) | EUR | 107,09 | 9.2. | | 1,15 | 2,67 | 14,20 | - | | A2WVP | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T) | EUR | 109,07 | 9.2. | | 1,14 | 2,65 | 14,16 | - | | A2HTD | VALUEDO FUND (R) (T) | EUR | 136,25 | 9.2. | | 1,13 | 4,02 | 15,43 | 26,67 | | A0BYF | CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA) | EUR | 158,43 | 9.2. | | 1,10 | 4,80 | 27,84 | 27,56 | | A2T4B | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (I) (A) | EUR | 116,46 | 9.2. | | 1,09 | 2,86 | 36,15 | - | | A2T49 | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (T) | EUR | 120,80 | 9.2. | | 1,08 | 2,68 | 35,30 | - | | A2CWD | LAKTAT (A) | EUR | 112,25 | 9.2. | | 1,07 | 2,24 | 20,82 | 18,53 | | A2T4A | WB VERMÖGENSBILDUNGSFONDS (R) (A) | EUR | 115,37 | 9.2. | | 1,07 | 2,65 | 35,29 | - | | A38KG | VALUEDO FUND (I) (A) | EUR | 110,65 | 9.2. | | 1,07 | 3,80 | - | - | | A17Z4 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T) | EUR | 157,84 | 9.2. | | 0,97 | 7,25 | 30,64 | 7,06 | | A0J80 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A) | EUR | 101,76 | 9.2. | | 0,94 | 6,97 | 29,65 | 5,73 | | A2CVR | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT) | EUR | 105,70 | 9.2. | | 0,94 | 6,95 | 29,63 | 5,71 | | A0J81 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T) | EUR | 155,41 | 9.2. | | 0,94 | 6,99 | 29,69 | 5,76 | | A34DG | ZECH HOLDING FONDS (T) | EUR | 107,25 | 9.2. |  | 0,93 | 1,12 | - | - | |
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