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A1X8S | METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I1T) | EUR | 103,13 | 28.11. |   | 4,34 | 8,79 | -2,53 | 0,17 |  | A1X8R | METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I1A) | EUR | 99,79 | 28.11. | | 4,34 | 8,78 | -2,53 | 0,18 | | 70632 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE ESG (A) | EUR | 86,03 | 28.11. |  | 4,25 | 8,68 | -0,20 | 5,58 | | A00AC | SOP 2006 (VT) | EUR | 1,355,23 | 28.11. | | 4,23 | 7,80 | -4,65 | - | | A2PP1P | METIS BOND EURO CORPORATE ESG(R)(T) | EUR | 97,53 | 28.11. | | 4,11 | 8,52 | -3,27 | -1,07 | | A28S0 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG(R)(A) | EUR | 95,49 | 28.11. | | 4,09 | 8,49 | -3,29 | -1,10 | | 67389 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T) | EUR | 214,32 | 28.11. | | 4,07 | 7,20 | 1,92 | 5,48 | | 67573 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A) | EUR | 92,39 | 28.11. | | 4,07 | 7,19 | 1,91 | 5,48 | | A0576 | PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T) | EUR | 109,18 | 28.11. | | 3,75 | 7,21 | -7,40 | -10,74 | | A0575 | PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A) | EUR | 94,62 | 28.11. | | 3,75 | 7,21 | -7,41 | -10,74 | | A34DG | ZECH HOLDING FONDS (T) | EUR | 106,51 | 28.11. |  | 3,62 | 5,47 | - | - | | A23K1 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER ESG IT | EUR | 100,41 | 28.11. | | 3,62 | 8,03 | -7,18 | - | | A34CQ | HOLD AT FUND (VT) | EUR | 110,53 | 28.11. | | 3,61 | 5,58 | - | - | | 81906 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T) | EUR | 11,27 | 28.11. | | 3,39 | 7,75 | -6,08 | 1,90 | | 82109 | ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A) | EUR | 6,11 | 28.11. | | 3,38 | 7,76 | -6,00 | 2,01 | | A00EC | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER ESG (R) (VT) | EUR | 143,01 | 28.11. | | 3,32 | 7,67 | -8,13 | -10,23 | | A2SWM | SWISSCONCEPT VTA | CHF | 85,69 | 28.11. | | 3,32 | 6,09 | -10,12 | - | | 81502 | LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER ESG (R) (T) | EUR | 124,58 | 28.11. | | 3,30 | 7,66 | -8,15 | -10,25 | | 81800 | SEILERN GLOBAL TRUST (T) | EUR | 352,79 | 28.11. | | 3,30 | 6,76 | -10,85 | 27,22 | | A1WG9 | SEILERN GLOBAL TRUST VT | EUR | 359,57 | 28.11. | | 3,30 | 6,76 | -10,85 | 27,22 | |
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