A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 127,43

9.1.

 0,22

 3,02

 9,60  

 -8,90  

A1G89

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)

EUR

 104,43

9.1.

 0,04

 1,28

 4,39  

 -16,17  

A1G8A

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T)

EUR

 162,80

9.1.

 0,03

 1,27

 4,38  

 -16,18  

64234

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T)

EUR

 157,40

9.1.

 0,03

 0,88

 3,13  

 -17,84  

68523

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A)

EUR

 101,86

9.1.

 0,02

 0,87

 3,12  

 -17,84  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 154,27

9.1.

 5,58

 16,58

 -16,31  

 -20,83  

A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 142,62

9.1.

 5,56

 15,50

 -18,16  

 -23,61  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 122,93

9.1.

 5,56

 15,47

 -18,25  

 -23,69  

50028

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (T)

EUR

 10,13

9.1.

 3,47

 7,31

 8,92  

 -24,38  

50027

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN PROPERTY (A)

EUR

 6,59

9.1.

 3,45

 7,33

 8,86  

 -24,43  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 91,92

9.1.

 1,56

 10,91

 3,91  

 -  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 112,13

9.1.

 1,56

 10,91

 -  

 -  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 99,709,49

9.1.

 1,24

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 99,27

9.1.

 1,21

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 99,04

9.1.

 1,22

 -

 -  

 -  

A2U2G

AURELIUS 1 (A)

EUR

 125,00

9.1.

 1,57

 11,68

 48,17  

 -  

A3260

BASE4BALANCE (T)

EUR

 124,73

9.1.

 0,96

 9,49

 -  

 -  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 118,67

9.1.

 0,58

 6,55

 -  

 -  

A2R91

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T)

EUR

 154,31

9.1.

 1,42

 12,04

 58,31  

 -  

A2R92

CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT)

EUR

 155,01

9.1.

 1,42

 12,04

 58,32  

 -