A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS R VTA

EUR

 109,44

28.11.

 5,35

 7,22

 2,84  

 -0,15  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS R2 AA

EUR

 93,51

28.11.

 5,35

 7,22

 2,84  

 -  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS R2 VTA

EUR

 98,39

28.11.

 5,35

 7,21

 2,84  

 -  

A0J8T

I-AM GOLD EQUITIES FUND (I) (A)

EUR

 146,98

28.11.

 29,63

 32,93

 19,07  

 43,96  

A0J8S

I-AM GOLD EQUITIES FUND (I) (T)

EUR

 142,72

28.11.

 29,63

 32,92

 19,07  

 43,96  

A07HE

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (T)

EUR

 128,44

28.11.

 28,75

 31,94

 16,37  

 38,55  

A07HF

I-AM GOLD EQUITIES FUND (R) (VT)

EUR

 132,20

28.11.

 28,76

 31,95

 16,39  

 38,59  

A1Z8K

I-AM GOLD EQUITIES FUND I2 A

EUR

 148,97

28.11.

 30,23

 33,61

 20,91  

 47,65  

91829

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (A)

EUR

 314,56

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 30,31  

68542

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES (T)

EUR

 348,41

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 30,31  

A2DXV

I-AM GREENSTARS EUROPEAN EQUITIES V

EUR

 348,42

28.11.

 7,07

 11,14

 3,19  

 -  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE A

EUR

 10,796,87

28.11.

 7,54

 11,82

 1,35  

 9,24  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,39

28.11.

 4,07

 7,19

 1,91  

 5,48  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 214,32

28.11.

 4,07

 7,20

 1,92  

 5,48  

A1J2C

LAKEVIEW FUND

EUR

 170,17

28.11.

 16,77

 20,09

 27,40  

 53,28  

A2CWD

LAKTAT

EUR

 114,46

28.11.

 9,45

 13,43

 6,60  

 -  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) R T

EUR

 1,194,30

28.11.

 11,22

 14,67

 3,19  

 15,97  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) R2 T

EUR

 1,210,47

28.11.

 11,47

 14,95

 3,86  

 17,22  

A21M4

LGT PB BALANCED (EUR) R3 T

EUR

 1,232,60

28.11.

 11,80

 15,33

 4,82  

 19,03  

A21M5

LGT PB BALANCED (EUR) R4 T

EUR

 1,254,47

28.11.

 12,15

 15,71

 5,80  

 20,86