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A1Q5X | DER VERMÖGENSVERWALTER (T) | EUR | 103,54 | 19.8. |   | 1,86 | 5,20 | 6,89 | 18,27 |  | A267X | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A) | EUR | 116,90 | 19.8. | | 3,78 | 3,36 | 8,55 | 59,47 | | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 100,76 | 19.8. | | 0,76 | - | - | - | | A267Y | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T) | EUR | 127,38 | 19.8. | | 3,78 | 3,36 | 8,51 | 59,44 | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 105,78 | 19.8. | | 2,51 | 6,39 | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 97,55 | 19.8. | | -3,99 | -4,00 | - | - | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 97,55 | 19.8. | | -3,99 | -4,00 | - | - | | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 101,55 | 19.8. | | 0,54 | 2,59 | -4,15 | - | | A1YDY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A) | EUR | 19,53 | 19.8. | | 4,55 | 10,66 | 25,52 | 54,47 | | A1JWY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A) | EUR | 19,15 | 19.8. | | 4,36 | 10,32 | 24,46 | 52,34 | | A069P | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T) | EUR | 19,77 | 19.8. | | 4,33 | 10,31 | 24,43 | 52,24 | | 49506 | E+S ERFOLGS-INVEST (T) | EUR | 175,30 | 19.8. |  | 5,51 | 7,58 | 12,39 | 21,20 | | A1Z3B | ECOFIN GLOBAL FUND (A) | EUR | 153,86 | 19.8. | | 2,01 | 7,60 | 17,75 | 37,82 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 152,48 | 19.8. | | 1,81 | 7,31 | 16,64 | 36,52 | | 67521 | FAIR INVEST BALANCED (A) | EUR | 8,64 | 19.8. |  | 6,27 | 6,67 | 14,29 | 15,97 | | 67522 | FAIR INVEST BALANCED (T) | EUR | 12,25 | 19.8. | | 6,34 | 6,71 | 14,25 | 15,87 | | A347R | FIXED INCOME ONE (I) (A) | EUR | 107,76 | 19.8. | | 1,90 | 4,09 | - | - | | A347S | FIXED INCOME ONE (R) (A) | EUR | 107,69 | 19.8. | | 1,83 | 3,97 | - | - | | 69807 | FRS DYNAMIK (T) | EUR | 310,85 | 19.8. | | 1,34 | 4,33 | 25,96 | 56,87 | | 69808 | FRS SUBSTANZ (T) | EUR | 161,86 | 19.8. | | 0,86 | -0,46 | 7,25 | 10,49 | |
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