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A1Q5S | DER VERMÖGENSVERWALTER (A) | EUR | 103,52 | 9.10. |   | 6,84 | 8,97 | 22,98 | 23,66 |  | A1Q5X | DER VERMÖGENSVERWALTER (T) | EUR | 108,60 | 9.10. | | 6,84 | 8,96 | 23,00 | 23,70 | | A267X | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A) | EUR | 122,37 | 9.10. | | 8,64 | 7,23 | 29,72 | 63,31 | | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 105,61 | 9.10. | | 5,61 | - | - | - | | A267Y | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T) | EUR | 133,33 | 9.10. | | 8,63 | 7,22 | 29,66 | 63,26 | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 111,10 | 9.10. | | 7,67 | 10,00 | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,74 | 9.10. | | -5,47 | -4,04 | - | - | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 96,04 | 9.10. | | -5,47 | -4,05 | - | - | | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 102,94 | 9.10. | | 1,92 | 1,73 | 5,12 | 3,98 | | A1YDY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A) | EUR | 19,79 | 9.10. | | 7,82 | 11,53 | 44,49 | 56,97 | | A1JWY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A) | EUR | 19,39 | 9.10. | | 7,58 | 11,22 | 43,18 | 54,72 | | A069P | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T) | EUR | 20,21 | 9.10. | | 7,54 | 11,17 | 43,10 | 54,61 | | 49506 | E+S ERFOLGS-INVEST (T) | EUR | 193,93 | 9.10. | | 16,72 | 17,11 | 33,96 | 33,48 | | A1Z3B | ECOFIN GLOBAL FUND (A) | EUR | 157,54 | 9.10. | | 6,27 | 9,84 | 34,45 | 41,47 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 156,08 | 9.10. | | 6,00 | 9,48 | 33,09 | 40,04 | | 67521 | FAIR INVEST BALANCED (A) | EUR | 8,71 | 9.10. | | 7,13 | 4,81 | 27,15 | 17,07 | | 67522 | FAIR INVEST BALANCED (T) | EUR | 12,35 | 9.10. | | 7,21 | 4,76 | 27,13 | 17,04 | | A347R | FIXED INCOME ONE (I) (A) | EUR | 108,62 | 9.10. | | 2,71 | 3,98 | - | - | | A347S | FIXED INCOME ONE (R) (A) | EUR | 108,54 | 9.10. | | 2,64 | 3,88 | - | - | | 69807 | FRS DYNAMIK (T) | EUR | 326,37 | 9.10. | | 6,40 | 8,09 | 48,01 | 62,98 | |
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