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A267X | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A) | EUR | 114,24 | 24.11. |   | 5,01 | -0,04 | 12,87 | 40,56 |  | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 99,44 | 24.11. | | 2,20 | - | - | - | | A267Y | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T) | EUR | 126,74 | 24.11. | | 5,01 | -0,04 | 12,84 | 40,53 | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 108,79 | 24.11. | | 5,43 | 4,61 | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,44 | 24.11. |  | -5,77 | -4,10 | - | - | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,74 | 24.11. | | -5,77 | -4,10 | - | - | | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 102,86 | 24.11. | | 1,84 | 3,38 | 1,31 | 1,90 | | A1YDY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A) | EUR | 19,58 | 24.11. | | 6,68 | 7,31 | 36,20 | 47,51 | | A1JWY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A) | EUR | 19,18 | 24.11. | | 6,42 | 7,00 | 35,05 | 45,42 | | A069P | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T) | EUR | 20,00 | 24.11. | | 6,42 | 7,04 | 35,05 | 45,40 | | 49506 | E+S ERFOLGS-INVEST (T) | EUR | 188,48 | 24.11. | | 13,44 | 11,15 | 26,90 | 24,86 | | A1Z3B | ECOFIN GLOBAL FUND (A) | EUR | 156,50 | 24.11. | | 5,57 | 6,06 | 27,87 | 36,76 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 155,08 | 24.11. | | 5,32 | 5,71 | 26,61 | 35,40 | | A1X8N | FA SYSTEMATIC FUND (A) | EUR | 105,59 | 24.11. | | -0,19 | 1,60 | 19,85 | 2,54 | | A1X8P | FA SYSTEMATIC FUND (T) | EUR | 105,30 | 24.11. | | -0,19 | 1,59 | 19,85 | 2,54 | | 67521 | FAIR INVEST BALANCED (A) | EUR | 8,62 | 24.11. | | 6,03 | 4,36 | 15,70 | 15,09 | | 67522 | FAIR INVEST BALANCED (T) | EUR | 12,22 | 24.11. |  | 6,08 | 4,36 | 15,59 | 14,94 | | A347R | FIXED INCOME ONE (I) (A) | EUR | 108,61 | 24.11. | | 2,70 | 2,97 | - | - | | A347S | FIXED INCOME ONE (R) (A) | EUR | 108,52 | 24.11. | | 2,62 | 2,87 | - | - | | 69807 | FRS DYNAMIK (T) | EUR | 321,27 | 24.11. | | 4,91 | 3,48 | 35,44 | 58,00 | |
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