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A3260 | BASE4BALANCE (T) | EUR | 111,34 | 10.4. |   | -2,94 | 1,41 | - | - |  | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 110,68 | 10.4. | | -1,31 | 2,75 | - | - | | 85723 | BRAND GLOBAL SELECT (A) | EUR | 13,88 | 10.4. | | -10,34 | 2,69 | 9,01 | 61,95 | | A04LH | BRAND GLOBAL SELECT (T) | EUR | 18,05 | 10.4. | | -10,33 | 2,91 | 9,26 | 62,14 | | A133K | BRAND GLOBAL SELECT (VT) | EUR | 19,10 | 10.4. | | -10,24 | 3,13 | 9,46 | 62,55 | | A2R91 | CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (T) | EUR | 119,03 | 10.4. | | -13,18 | 0,11 | 8,32 | - | | A2R92 | CHOICE-GLOBAL EQUITY FUND (I) (VT) | EUR | 119,38 | 10.4. | | -13,18 | 0,11 | 8,32 | - | | A10VY | CONDOR FUND (T) | EUR | 116,22 | 31.3. | | 2,38 | -3,75 | 11,43 | 11,48 | | A19YM | CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T) | EUR | 128,40 | 10.4. | | -10,72 | -8,66 | 0,08 | 34,59 | | A0BYF | CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA) | EUR | 136,38 | 10.4. | | -7,78 | -0,06 | 5,66 | 22,85 | | A0216 | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T) | EUR | 129,66 | 10.4. | | -4,24 | 1,15 | 7,11 | 11,92 | | A0J7U | CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (R) (T) | EUR | 124,06 | 10.4. | | -4,36 | 0,79 | 5,97 | 10,00 | | A09HN | CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT) | EUR | 197,47 | 10.4. |  | -15,71 | -11,00 | -9,21 | 26,78 | | A1Q5S | DER VERMÖGENSVERWALTER (A) | EUR | 91,86 | 10.4. | | -5,19 | -1,20 | -6,14 | 19,79 | | A1Q5X | DER VERMÖGENSVERWALTER (T) | EUR | 96,36 | 10.4. | | -5,20 | -1,18 | -6,13 | 19,82 | | A267X | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A) | EUR | 102,38 | 10.4. | | -9,11 | -8,83 | -6,28 | 51,95 | | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 87,95 | 10.4. | | -12,05 | - | - | - | | A267Y | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T) | EUR | 111,56 | 10.4. | | -9,11 | -8,87 | -6,30 | 51,90 | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 98,09 | 10.4. | | -4,94 | - | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 103,44 | 10.4. | | 1,81 | - | - | - | |
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