A2HTU

GUARDIAN TECH FUND (I) (T)

EUR

 164,91

9.10.

 24,49

 56,76

 149,79  

 49,09  

A2HTV

GUARDIAN TECH FUND (I) (VT)

EUR

 164,92

9.10.

 24,50

 56,77

 149,80  

 49,11  

A2HTW

GUARDIAN TECH FUND (R1) (T)

EUR

 160,12

9.10.

 23,96

 55,86

 145,43  

 44,85  

A2HTX

GUARDIAN TECH FUND (R1) (VT)

EUR

 161,29

9.10.

 24,89

 57,03

 147,26  

 45,91  

A2MKF

GUARDIAN TECH FUND (R2) (T)

EUR

 131,79

9.10.

 24,40

 56,58

 148,75  

 -  

A2MKG

GUARDIAN TECH FUND (R2) (VT)

EUR

 130,59

9.10.

 23,07

 54,91

 146,12  

 -  

A34CQ

HOLD AT FUND (VT)

EUR

 124,81

9.10.

 12,72

 12,22

 -  

 -  

75470

HYPO DYNAMIC EQUITY (T)

EUR

 22,44

9.10.

 2,70

 9,13

 43,00  

 65,27  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 18,04

9.10.

 2,50

 3,62

 14,98  

 6,97  

A1FJJ

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (A)

EUR

 15,94

9.10.

 1,72

 2,71

 13,21  

 3,94  

61583

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (T)

EUR

 16,78

9.10.

 1,76

 2,76

 13,23  

 4,00  

A0E9S

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (VT-A)

EUR

 17,44

9.10.

 1,75

 2,77

 13,17  

 3,93  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,78

9.10.

 2,27

 3,50

 20,51  

 10,73  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,41

9.10.

 2,28

 3,51

 20,52  

 10,74  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 92,37

9.10.

 2,28

 3,51

 20,51  

 10,74  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 101,08

9.10.

 2,30

 3,52

 20,53  

 10,76  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,273,58

9.10.

 6,38

 8,09

 20,06  

 12,40  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,39

9.10.

 3,30

 3,92

 20,80  

 10,26  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,22

9.10.

 3,30

 3,91

 20,79  

 10,26  

A1J2C

LAKEVIEW FUND (A)

EUR

 180,18

9.10.

 9,22

 13,13

 52,55  

 75,26