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A1Q5S | DER VERMÖGENSVERWALTER (A) | EUR | 103,65 | 10.10. |   | 6,98 | 9,10 | 23,13 | 23,40 |  | A1Q5X | DER VERMÖGENSVERWALTER (T) | EUR | 108,73 | 10.10. | | 6,97 | 9,09 | 23,15 | 23,43 | | A267X | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A) | EUR | 122,38 | 10.10. | | 8,65 | 6,51 | 29,73 | 62,43 | | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 105,62 | 10.10. | | 5,62 | - | - | - | | A267Y | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T) | EUR | 133,34 | 10.10. | | 8,64 | 6,50 | 29,67 | 62,38 | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 111,24 | 10.10. | | 7,81 | 10,13 | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,57 | 10.10. |  | -5,64 | -4,18 | - | - | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,86 | 10.10. | | -5,65 | -4,20 | - | - | | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 102,99 | 10.10. | | 1,97 | 1,69 | 5,18 | 4,03 | | A1YDY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A) | EUR | 19,80 | 10.10. | | 7,88 | 11,15 | 44,56 | 56,36 | | A1JWY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A) | EUR | 19,40 | 10.10. | | 7,64 | 10,84 | 43,26 | 54,12 | | A069P | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T) | EUR | 20,23 | 10.10. | | 7,64 | 10,86 | 43,24 | 54,20 | | 49506 | E+S ERFOLGS-INVEST (T) | EUR | 193,77 | 10.10. | | 16,62 | 16,71 | 33,85 | 32,48 | | A1Z3B | ECOFIN GLOBAL FUND (A) | EUR | 158,20 | 10.10. | | 6,72 | 10,08 | 35,01 | 41,84 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 156,74 | 10.10. | | 6,45 | 9,71 | 33,65 | 40,42 | | 67521 | FAIR INVEST BALANCED (A) | EUR | 8,69 | 10.10. | | 6,89 | 4,32 | 26,86 | 16,96 | | 67522 | FAIR INVEST BALANCED (T) | EUR | 12,33 | 10.10. | | 7,03 | 4,32 | 26,92 | 16,96 | | A347R | FIXED INCOME ONE (I) (A) | EUR | 108,52 | 10.10. | | 2,62 | 3,92 | - | - | | A347S | FIXED INCOME ONE (R) (A) | EUR | 108,44 | 10.10. | | 2,54 | 3,81 | - | - | | 69807 | FRS DYNAMIK (T) | EUR | 324,72 | 10.10. | | 5,87 | 6,71 | 47,26 | 61,27 | |
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