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A267X | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A) | EUR | 114,22 | 25.11. |   | 4,99 | -0,06 | 12,60 | 36,78 |  | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 99,43 | 25.11. | | 2,19 | - | - | - | | A267Y | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T) | EUR | 126,72 | 25.11. | | 5,00 | -0,05 | 12,58 | 36,76 | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 108,74 | 25.11. | | 5,38 | 4,57 | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,20 | 25.11. | | -6,01 | -4,34 | - | - | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,49 | 25.11. | | -6,01 | -4,35 | - | - | | A2KLS | DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T) | EUR | 102,87 | 25.11. |  | 1,85 | 3,39 | 0,91 | 1,78 | | A1YDY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (I) (A) | EUR | 19,72 | 25.11. | | 7,44 | 8,08 | 36,63 | 47,53 | | A1JWY | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (A) | EUR | 19,32 | 25.11. | | 7,19 | 7,78 | 35,50 | 45,46 | | A069P | DR. PETERREINS GLOBAL STRATEGY FONDS (R) (T) | EUR | 20,14 | 25.11. | | 7,16 | 7,79 | 35,36 | 45,40 | | 49506 | E+S ERFOLGS-INVEST (T) | EUR | 190,44 | 25.11. | | 14,62 | 12,30 | 27,75 | 25,93 | | A1Z3B | ECOFIN GLOBAL FUND (A) | EUR | 156,68 | 25.11. | | 5,69 | 6,18 | 28,12 | 35,86 | | 73298 | ECOFIN GLOBAL FUND (T) | EUR | 155,26 | 25.11. | | 5,44 | 5,84 | 26,85 | 34,52 | | A1X8N | FA SYSTEMATIC FUND (A) | EUR | 107,32 | 25.11. | | 1,45 | 3,26 | 21,33 | 3,92 | | A1X8P | FA SYSTEMATIC FUND (T) | EUR | 107,03 | 25.11. | | 1,45 | 3,26 | 21,34 | 3,92 | | 67521 | FAIR INVEST BALANCED (A) | EUR | 8,63 | 25.11. | | 6,15 | 4,48 | 15,22 | 14,46 | | 67522 | FAIR INVEST BALANCED (T) | EUR | 12,24 | 25.11. | | 6,25 | 4,53 | 15,23 | 14,48 | | A347R | FIXED INCOME ONE (I) (A) | EUR | 108,72 | 25.11. | | 2,80 | 3,08 | - | - | | A347S | FIXED INCOME ONE (R) (A) | EUR | 108,62 | 25.11. | | 2,71 | 2,97 | - | - | | 69807 | FRS DYNAMIK (T) | EUR | 323,29 | 25.11. | | 5,57 | 4,13 | 36,20 | 57,26 | |
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