A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,154,39

10.10.

 4,65

 6,28

 19,90  

 10,14  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 117,72

10.10.

 4,10

 6,25

 24,83  

 -  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 79,52

10.10.

 5,18

 6,25

 25,78  

 19,96  

A10VY

CONDOR FUND (T)

EUR

 117,61

30.9.

 4,22

 6,22

 8,56  

 24,56  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,482,15

10.10.

 7,89

 6,20

 35,95  

 26,23  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,131,35

10.10.

 4,41

 5,96

 18,82  

 8,49  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 117,80

10.10.

 5,04

 5,96

 -  

 -  

A2C5Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (A)

EUR

 11,839,38

10.10.

 4,15

 5,94

 25,67  

 23,07  

A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,425,41

10.10.

 4,15

 5,93

 25,66  

 23,06  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 134,46

10.10.

 5,64

 5,89

 20,97  

 33,59  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 81,49

10.10.

 4,15

 5,84

 19,01  

 16,42  

A2R9R

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (R) (T)

EUR

 115,96

10.10.

 3,77

 5,81

 23,34  

 -  

A1YY3

WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T)

EUR

 124,36

10.10.

 2,79

 5,77

 24,99  

 27,35  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 97,92

10.10.

 4,75

 5,72

 11,49  

 13,19  

61506

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A)

EUR

 9,88

10.10.

 5,43

 5,65

 41,34  

 35,02  

61507

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T)

EUR

 15,10

10.10.

 5,41

 5,63

 41,33  

 35,04  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,91

9.10.

 5,46

 5,55

 17,29  

 9,73  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 115,84

10.10.

 4,09

 5,53

 -  

 -  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,888,47

10.10.

 3,83

 5,52

 24,14  

 20,60  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,175,50

10.10.

 3,82

 5,51

 24,13  

 20,59