A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 125,63

9.1.

 0,98

 6,37

 26,91  

 18,53  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 136,45

9.1.

 1,28

 6,35

 18,55  

 28,79  

A26EY

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (A)

EUR

 254,66

9.1.

 1,46

 6,33

 40,60  

 40,18  

A1LJE

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (T)

EUR

 291,80

9.1.

 1,46

 6,28

 41,00  

 40,57  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 55,09

9.1.

 2,68

 6,23

 33,36  

 -  

74652

FWU TOP - SPEKULATIV (T)

EUR

 131,92

9.1.

 1,20

 6,21

 35,08  

 38,56  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 13,116,11

9.1.

 1,12

 6,21

 24,76  

 18,73  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,459,63

9.1.

 1,12

 6,21

 24,75  

 18,72  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 13,063,70

9.1.

 1,12

 6,21

 24,75  

 18,71  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,151,81

9.1.

 0,79

 6,17

 18,28  

 8,51  

A29T3

UCIP (T)

EUR

 192,29

9.1.

 1,30

 6,10

 58,18  

 80,10  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 110,87

9.1.

 1,27

 6,10

 -  

 -  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 83,37

9.1.

 0,99

 6,05

 20,31  

 16,28  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,570,15

9.1.

 1,18

 5,77

 21,36  

 11,12  

A26EZ

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (A)

EUR

 245,18

9.1.

 1,52

 5,76

 39,22  

 37,28  

A0QRA

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (R) (T)

EUR

 284,03

9.1.

 1,52

 5,73

 39,98  

 38,02  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 117,77

9.1.

 0,82

 5,70

 18,72  

 -  

A23K1

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (I) (T)

EUR

 105,27

9.1.

 -0,07

 5,61

 19,12  

 -5,91  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 117,31

9.1.

 0,82

 5,54

 18,19  

 -  

A2R9Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T)

EUR

 120,44

9.1.

 0,88

 5,47

 24,77  

 -