A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,131,35

10.10.

 4,41

 5,96

 18,82  

 8,49  

A1WG9

SEILERN GLOBAL TRUST (VT)

EUR

 344,78

10.10.

 -3,67

 -4,01

 22,43  

 8,11  

93458

SEILERN GLOBAL TRUST (A)

EUR

 198,13

10.10.

 -3,67

 -4,01

 22,43  

 8,11  

81800

SEILERN GLOBAL TRUST (T)

EUR

 331,85

10.10.

 -3,67

 -4,01

 22,44  

 8,11  

A0J81

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T)

EUR

 151,07

10.10.

 5,90

 7,33

 40,24  

 7,58  

A0J80

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A)

EUR

 102,34

10.10.

 5,91

 7,33

 40,20  

 7,54  

A2CVR

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT)

EUR

 102,76

10.10.

 5,88

 7,31

 40,19  

 7,53  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 18,06

10.10.

 2,61

 3,67

 15,11  

 6,97  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,016,20

10.10.

 2,98

 3,92

 9,69  

 5,73  

A09UW

SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT)

EUR

 192,53

10.10.

 0,89

 5,01

 8,35  

 5,46  

A0M5C

PP GLOBAL BALANCED (T)

EUR

 112,74

10.10.

 -7,97

 -9,49

 0,00  

 4,96  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,51

10.10.

 1,43

 2,17

 7,84  

 4,95  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 102,99

10.10.

 1,97

 1,69

 5,18  

 4,03  

A1FJJ

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (A)

EUR

 15,96

10.10.

 1,85

 2,77

 13,35  

 3,94  

61583

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (T)

EUR

 16,79

10.10.

 1,82

 2,75

 13,29  

 3,94  

A0E9S

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (VT-A)

EUR

 17,46

10.10.

 1,87

 2,77

 13,30  

 3,93  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,27

10.10.

 1,40

 2,09

 6,76  

 3,82  

67579

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T)

EUR

 14,09

10.10.

 7,97

 6,75

 19,82  

 3,77  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A)

EUR

 11,73

10.10.

 7,96

 6,81

 19,71  

 3,69  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 88,14

10.10.

 0,65

 1,64

 17,14  

 3,56