A0M5C

PP GLOBAL BALANCED (T)

EUR

 115,23

9.1.

 1,65

 -6,67

 -0,55  

 2,45  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 104,33

9.1.

 1,14

 3,19

 2,00  

 1,98  

A1WG9

SEILERN GLOBAL TRUST (VT)

EUR

 345,49

9.1.

 1,15

 -3,53

 14,87  

 1,19  

81800

SEILERN GLOBAL TRUST (T)

EUR

 332,53

9.1.

 1,15

 -3,53

 14,87  

 1,19  

93458

SEILERN GLOBAL TRUST (A)

EUR

 198,53

9.1.

 1,15

 -3,53

 14,87  

 1,18  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 97,66

9.1.

 0,22

 3,93

 16,68  

 0,61  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 106,56

9.1.

 0,22

 3,91

 16,66  

 0,59  

A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,07

9.1.

 0,19

 4,32

 17,91  

 0,58  

74650

FWU TOP - KONSERVATIV (T)

EUR

 140,70

9.1.

 0,65

 1,11

 11,76  

 0,48  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,36

9.1.

 0,22

 3,78

 16,14  

 -0,15  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 97,44

9.1.

 0,21

 3,76

 16,12  

 -0,17  

A287K

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 1) (T)

EUR

 86,15

9.1.

 0,75

 2,85

 3,04  

 -0,79  

A23K0

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (I) (T)

EUR

 98,87

9.1.

 3,50

 9,87

 13,84  

 -1,17  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 117,01

9.1.

 1,55

 10,91

 3,91  

 -1,31  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,30

9.1.

 0,21

 3,51

 15,25  

 -1,41  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 93,42

9.1.

 0,20

 3,50

 15,23  

 -1,44  

A2MMG

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 2) (T)

EUR

 97,61

9.1.

 0,74

 2,43

 1,90  

 -2,39  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,37

9.1.

 0,20

 2,39

 10,67  

 -2,76  

A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,361,60

9.1.

 0,51

 1,36

 10,32  

 -2,98  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,67

9.1.

 0,09

 1,45

 5,85  

 -3,28