76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,61

6.2.

 1,11

 2,96

 15,46  

 7,40  

81805

NOMURA BONDS EUROPE (T)

EUR

 141,02

6.2.

 0,74

 2,72

 15,04  

 -3,79  

A1E2B

NOMURA BONDS EUROPE (A)

EUR

 132,08

6.2.

 0,74

 2,71

 15,03  

 -3,79  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 67,27

6.2.

 1,04

 5,01

 14,90  

 6,73  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 98,24

6.2.

 0,81

 2,95

 14,90  

 1,30  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 91,08

6.2.

 1,02

 5,01

 14,89  

 6,72  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,19

6.2.

 0,81

 2,95

 14,88  

 1,28  

A267X

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A)

EUR

 119,44

6.2.

 2,58

 5,24

 14,87  

 36,06  

A267Y

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T)

EUR

 132,51

6.2.

 2,58

 5,25

 14,84  

 36,03  

A2RYS

PCI-CONCEPT GIESSWEIN (A)

EUR

 99,99

6.2.

 3,24

 5,58

 14,72  

 -  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 142,37

6.2.

 1,11

 3,53

 14,56  

 8,12  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 87,89

6.2.

 1,10

 3,53

 14,56  

 8,12  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 134,26

6.2.

 1,10

 3,53

 14,55  

 8,11  

A00EC

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT)

EUR

 151,05

6.2.

 1,06

 5,19

 14,42  

 -7,02  

81502

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T)

EUR

 131,58

6.2.

 1,06

 5,18

 14,41  

 -7,04  

85941

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A)

EUR

 58,63

6.2.

 1,07

 5,18

 14,41  

 -7,04  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 98,01

6.2.

 0,79

 2,81

 14,36  

 0,52  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,97

6.2.

 0,79

 2,81

 14,36  

 0,52  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 150,69

6.2.

 2,56

 17,40

 14,32  

 9,88  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 191,50

6.2.

 2,55

 17,38

 14,31  

 9,87