63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,535,93

10.10.

 3,33

 4,86

 20,71  

 -  

74626

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (T)

EUR

 212,80

10.10.

 1,24

 -9,61

 20,68  

 -1,60  

74625

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (A)

EUR

 143,82

10.10.

 1,24

 -9,62

 20,67  

 -1,61  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,169,63

10.10.

 4,81

 6,49

 20,65  

 11,26  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,85

10.10.

 3,68

 5,30

 20,63  

 2,18  

A00EC

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT)

EUR

 147,31

10.10.

 3,64

 3,31

 20,63  

 -5,73  

81502

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T)

EUR

 128,32

10.10.

 3,63

 3,30

 20,60  

 -5,75  

85941

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A)

EUR

 57,17

10.10.

 3,62

 3,29

 20,59  

 -5,76  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,22

10.10.

 3,11

 3,74

 20,58  

 9,95  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,76

10.10.

 4,16

 5,00

 20,57  

 13,04  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 220,81

10.10.

 3,11

 3,74

 20,57  

 9,95  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,25

10.10.

 2,00

 4,66

 20,56  

 20,24  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 101,09

10.10.

 2,31

 3,55

 20,55  

 10,74  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,42

10.10.

 2,29

 3,54

 20,53  

 10,71  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,79

10.10.

 2,29

 3,54

 20,52  

 10,71  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 92,37

10.10.

 2,28

 3,53

 20,51  

 10,70  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 98,72

10.10.

 2,30

 3,88

 20,31  

 16,46  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 136,38

10.10.

 2,30

 3,88

 20,31  

 16,46  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,154,39

10.10.

 4,65

 6,28

 19,90  

 10,14  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,255,58

10.10.

 6,21

 7,82

 19,87  

 11,53