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A2RRB | LLB BOND STRATEGY CEEMENA +V | USD | 97,86 | 28.11. |   | 6,80 | 11,97 | 0,44 | - |  | 74650 | FWU TOP - KONSERVATIV (T) | EUR | 138,67 | 28.11. |  | 6,78 | 10,23 | -6,26 | 1,90 | | 73769 | MACQUARIE BUSINESS CLASS (A) | EUR | 152,59 | 28.11. | | 6,58 | 11,99 | -0,27 | 10,47 | | A1FJJ | I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (A) | EUR | 15,69 | 28.11. |  | 6,43 | 8,62 | 1,05 | 4,33 | | A0VLY | I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T) | EUR | 17,60 | 28.11. | | 6,41 | 8,64 | 2,25 | 6,98 | | A0E9S | I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (VT-A) | EUR | 17,16 | 28.11. | | 6,39 | 8,61 | 1,06 | 4,25 | | 61583 | I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (T) | EUR | 16,50 | 28.11. | | 6,38 | 8,55 | 1,02 | 4,20 | | A2195 | MAHI ALPHA SELECT T | EUR | 93,79 | 28.11. | | 6,37 | 6,15 | 7,46 | 3,90 | | 67522 | FAIR INVEST BALANCED (T) | EUR | 11,72 | 28.11. | | 6,26 | 10,36 | 5,40 | 5,87 | | 67521 | FAIR INVEST BALANCED (A) | EUR | 8,24 | 28.11. | | 6,19 | 10,31 | 5,37 | 5,91 | | A255E | LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T) | USD | 1,169,82 | 28.11. | | 6,13 | 10,13 | 0,82 | 12,26 | | A09F7 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE ESG (VT) | EUR | 136,99 | 28.11. | | 6,09 | 10,59 | 1,56 | 7,43 | | 70633 | LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE ESG (T) | EUR | 129,19 | 28.11. | | 6,08 | 10,59 | 1,56 | 7,43 | | A255D | LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T) | USD | 1,159,70 | 28.11. | | 6,01 | 9,97 | 0,32 | 11,28 | | 69808 | FRS SUBSTANZ (T) | EUR | 162,22 | 28.11. | | 5,98 | 10,90 | 1,57 | 8,17 | | A2Z6P | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A) | EUR | 106,42 | 28.11. | | 5,80 | 9,35 | - | - | | A2WVP | SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T) | EUR | 105,47 | 28.11. | | 5,79 | 9,33 | - | - | | 61506 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A) | EUR | 9,46 | 28.11. | | 5,79 | 8,49 | 5,92 | 7,72 | | 61507 | WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T) | EUR | 14,10 | 28.11. | | 5,78 | 8,46 | 5,94 | 7,80 | | 61909 | UF | EUR | 166,07 | 28.11. | | 5,72 | 10,88 | -0,50 | 7,25 | |
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