A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 105,44

19.8.

 2,45

 4,68

 10,71  

 1,61  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 92,37

19.8.

 8,84

 4,64

 10,88  

 -  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,25

19.8.

 3,14

 4,62

 13,53  

 10,13  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 220,88

19.8.

 3,14

 4,61

 13,52  

 10,13  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 100,95

19.8.

 2,17

 4,54

 15,33  

 11,02  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,099,58

19.8.

 1,48

 4,53

 7,64  

 5,79  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 92,25

19.8.

 2,15

 4,53

 15,31  

 11,00  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,66

19.8.

 2,15

 4,53

 15,30  

 10,99  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,27

19.8.

 2,16

 4,52

 15,31  

 11,00  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,42

19.8.

 2,13

 4,44

 13,82  

 10,80  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 115,72

19.8.

 2,13

 4,43

 13,82  

 10,80  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 99,54

19.8.

 2,29

 4,43

 9,88  

 0,34  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 109,52

19.8.

 0,72

 4,41

 -  

 -  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 95,45

19.8.

 2,29

 4,41

 9,86  

 0,33  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 138,17

19.8.

 1,66

 4,39

 8,29  

 -4,08  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 132,01

19.8.

 1,66

 4,39

 8,29  

 -4,08  

69807

FRS DYNAMIK (T)

EUR

 310,85

19.8.

 1,34

 4,33

 25,96  

 56,87  

74650

FWU TOP - KONSERVATIV (T)

EUR

 137,94

19.8.

 -0,58

 4,26

 2,93  

 2,75  

A1TVM

AL CORE GLOBAL MACRO FUND

USD

 1,433,10

19.8.

 4,32

 4,11

 21,79  

 22,64  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 107,76

19.8.

 1,90

 4,09

 -  

 -