A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,166,65

9.10.

 3,75

 5,61

 24,05  

 20,82  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,823,97

9.10.

 3,75

 5,61

 24,04  

 20,82  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 115,52

9.10.

 4,05

 5,58

 -  

 -  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 97,72

9.10.

 4,54

 5,51

 11,26  

 13,06  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,91

9.10.

 5,40

 5,49

 17,23  

 9,67  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,45

9.10.

 5,39

 5,39

 17,27  

 9,51  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,95

9.10.

 3,78

 5,31

 20,74  

 2,30  

A19YM

CONSTANTIA MULTI INVEST 151 (T)

EUR

 152,48

9.10.

 6,02

 5,17

 34,21  

 40,87  

A09UW

SFC GLOBAL BALANCED (I) (VT)

EUR

 191,88

9.10.

 0,55

 5,08

 7,98  

 4,60  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 92,31

9.10.

 8,77

 5,03

 19,28  

 -  

A2UXQ

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)

EUR

 114,19

9.10.

 2,91

 4,92

 -  

 -  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,68

9.10.

 4,11

 4,91

 20,51  

 13,48  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,534,14

9.10.

 3,21

 4,90

 20,57  

 -  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,71

9.10.

 7,13

 4,81

 27,15  

 17,07  

A1LK6

LLB AKTIEN GLOBAL (A)

EUR

 176,84

9.10.

 1,42

 4,76

 37,46  

 62,31  

A1LK8

LLB AKTIEN GLOBAL (VT)

EUR

 190,59

9.10.

 1,43

 4,76

 37,46  

 62,31  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,35

9.10.

 7,21

 4,76

 27,13  

 17,04  

A1LK7

LLB AKTIEN GLOBAL (T)

EUR

 178,57

9.10.

 1,42

 4,76

 37,45  

 62,29  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 89,91

9.10.

 4,74

 4,70

 16,68  

 9,86  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 66,40

9.10.

 4,73

 4,70

 16,68  

 9,86