A00EY

PORTFOLIO AKTIEN SPEZIAL ZKB OE (T)

EUR

 147,92

28.11.

 5,68

 10,88

 15,41  

 31,80  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 136,11

28.11.

 5,66

 11,30

 -5,51  

 -3,79  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,04

28.11.

 5,65

 11,30

 -5,51  

 -3,80  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,141,62

28.11.

 5,65

 9,55

 -0,65  

 9,57  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS R2 VTA

EUR

 98,39

28.11.

 5,35

 7,21

 2,84  

 -  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS R VTA

EUR

 109,44

28.11.

 5,35

 7,22

 2,84  

 -0,15  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS R AA

EUR

 97,83

28.11.

 5,35

 7,21

 2,83  

 -0,15  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS R2 AA

EUR

 93,51

28.11.

 5,35

 7,22

 2,84  

 -  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND

EUR

 103,37

28.11.

 5,14

 9,76

 -1,48  

 -0,47  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 109,25

28.11.

 5,06

 7,93

 -  

 -  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 112,94

28.11.

 4,96

 7,18

 8,64  

 8,17  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 109,40

28.11.

 4,96

 7,19

 8,64  

 8,18  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 109,16

28.11.

 4,95

 7,81

 -  

 -  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 88,90

28.11.

 4,80

 6,10

 -1,03  

 -  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 988,53

28.11.

 4,75

 5,98

 1,73  

 2,99  

63908

MARKET TIMING PORTFOLIO (MTP) (T)

EUR

 10,17

28.11.

 4,63

 7,17

 3,99  

 2,94  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I2A)

EUR

 100,18

28.11.

 4,47

 8,94

 -2,09  

 0,94  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG(I2T)

EUR

 103,93

28.11.

 4,47

 8,93

 -2,09  

 0,93  

81764

LLB STRATEGIE PKG ESG (T)

EUR

 86,70

28.11.

 4,39

 8,02

 -3,16  

 -1,67  

81763

LLB STRATEGIE PKG ESG (A)

EUR

 64,03

28.11.

 4,39

 8,03

 -3,17  

 -1,67