A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND (R) (T)

EUR

 133,97

25.11.

 3,01

 1,19

 3,32  

 9,25  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,17

25.11.

 2,94

 2,98

 14,70  

 -0,92  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 96,04

25.11.

 2,93

 2,97

 14,66  

 -0,95  

A2R9R

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (R) (T)

EUR

 115,02

25.11.

 2,92

 2,78

 19,44  

 -  

A2V2V

V&G 1 (I) (T)

EUR

 100,51

25.11.

 2,92

 0,23

 3,37  

 -  

A2V2U

V&G 1 (I) (A)

EUR

 100,52

25.11.

 2,92

 0,23

 3,37  

 -  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 139,80

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,94

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 108,72

25.11.

 2,80

 3,08

 -  

 -  

A0QRB

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (T)

EUR

 115,57

25.11.

 2,77

 2,59

 9,61  

 -6,16  

A26F1

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (A)

EUR

 112,30

25.11.

 2,75

 2,59

 9,60  

 -6,16  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 108,62

25.11.

 2,71

 2,97

 -  

 -  

A33TR

V&G 1 (R) (T)

EUR

 103,61

25.11.

 2,70

 -0,00

 -  

 -  

A1LJE

LLB PORTFOLIO AKTIEN ALTERNATIV DACHFONDS (I) (T)

EUR

 280,39

25.11.

 2,66

 2,50

 31,94  

 40,05  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,89

25.11.

 2,56

 2,86

 15,51  

 10,41  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,21

25.11.

 2,56

 2,86

 15,49  

 10,40  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 131,77

25.11.

 2,55

 2,47

 14,05  

 7,63  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,25

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 139,72

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

A2QS0

VPI STRATEGIE

EUR

 52,28

25.11.

 2,53

 1,04

 22,18  

 -