A2C5Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (A)

EUR

 11,503,01

20.8.

 1,19

 4,87

 13,04  

 20,70  

A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,043,98

20.8.

 1,19

 4,87

 13,03  

 20,69  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,474,98

20.8.

 0,93

 4,45

 11,65  

 18,26  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,529,42

20.8.

 0,93

 4,45

 11,66  

 18,28  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 12,808,33

20.8.

 0,93

 4,45

 11,65  

 18,27  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,22

20.8.

 0,76

 3,22

 8,13  

 7,24  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 129,48

20.8.

 0,76

 3,23

 8,12  

 7,23  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 137,29

20.8.

 0,76

 3,23

 8,13  

 7,23  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,05

20.8.

 1,18

 2,42

 5,93  

 3,50  

81981

M300 (T)

EUR

 302,02

20.8.

 -0,20

 7,49

 25,48  

 70,16  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 132,00

20.8.

 1,66

 4,27

 9,20  

 -4,17  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 138,16

20.8.

 1,66

 4,27

 9,20  

 -4,17  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 154,22

20.8.

 1,76

 3,69

 9,72  

 11,56  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,77

20.8.

 3,03

 5,92

 12,65  

 2,22  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,44

20.8.

 2,15

 4,40

 14,03  

 10,79  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 115,75

20.8.

 2,15

 4,41

 14,03  

 10,80  

78158

MACQUARIE GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 247,15

20.8.

 2,32

 5,20

 15,22  

 26,02  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,21

20.8.

 1,20

 2,55

 6,77  

 4,74  

A0KS0

MACRO + STRATEGY (A)

EUR

 188,56

20.8.

 8,29

 18,67

 39,20  

 51,36  

A0H85

MACRO + STRATEGY (T)

EUR

 182,68

20.8.

 8,29

 18,66

 39,20  

 51,36