A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,86

6.2.

 0,77

 2,54

 13,49  

 -0,74  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 150,69

6.2.

 2,56

 17,40

 14,32  

 9,88  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 191,50

6.2.

 2,55

 17,38

 14,31  

 9,87  

A1Z49

MOZART ONE (I) (T)

EUR

 156,55

6.2.

 7,14

 17,49

 -18,91  

 -21,66  

A3DBS

MOZART ONE (R)

EUR

 94,90

6.2.

 7,06

 16,40

 -  

 -  

A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 124,69

6.2.

 7,07

 16,38

 -20,78  

 -24,48  

A0KLE

MOZART ONE (R) (T)

EUR

 144,66

6.2.

 7,07

 16,41

 -20,70  

 -24,40  

68929

MULTI-FAKTOR WELTPORTFOLIO (T)

EUR

 201,14

6.2.

 3,50

 9,69

 34,88  

 38,90  

A1E2B

NOMURA BONDS EUROPE (A)

EUR

 132,08

6.2.

 0,74

 2,71

 15,03  

 -3,79  

81805

NOMURA BONDS EUROPE (T)

EUR

 141,02

6.2.

 0,74

 2,72

 15,04  

 -3,79  

73769

NOMURA BUSINESS CLASS (A)

EUR

 160,47

6.2.

 1,24

 5,32

 18,12  

 9,15  

A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,66

6.2.

 0,74

 3,28

 15,90  

 1,41  

A0B28

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 112,36

6.2.

 0,40

 2,33

 13,79  

 10,80  

A0B29

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,70

6.2.

 0,40

 2,33

 13,79  

 10,79  

78158

NOMURA GLOBAL MULTI ASSET STABLE DIVERSIFIED FUND (T)

EUR

 259,35

6.2.

 1,14

 6,09

 24,24  

 20,08  

78167

NOMURA SR PLUS (T)

EUR

 130,28

6.2.

 0,26

 1,76

 8,03  

 5,67  

A3RDB

NOVIVUS

USD

 99,64

6.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3RDA

NOVIX

EUR

 99,25

6.2.

 -

 -

 -  

 -  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 101,72

6.2.

 0,61

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 101,72

6.2.

 0,61

 -

 -  

 -