67579

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T)

EUR

 14,05

9.10.

 7,67

 6,52

 19,48  

 3,85  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A)

EUR

 11,70

9.10.

 7,68

 6,53

 19,41  

 3,83  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 92,31

9.10.

 8,77

 5,03

 19,28  

 -  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,76

9.10.

 3,30

 4,39

 19,25  

 2,76  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,16

9.10.

 3,30

 4,38

 19,24  

 2,73  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,132,91

9.10.

 4,56

 6,30

 18,98  

 8,92  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 81,40

9.10.

 4,03

 5,87

 18,87  

 16,58  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,42

9.10.

 2,45

 3,89

 18,74  

 -4,20  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 139,24

9.10.

 2,45

 3,89

 18,73  

 -4,20  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 100,42

9.10.

 3,17

 4,23

 18,69  

 1,97  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,19

9.10.

 3,18

 4,23

 18,69  

 1,96  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 170,43

9.10.

 6,20

 6,44

 18,58  

 14,94  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,21

9.10.

 2,98

 3,97

 17,80  

 0,69  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 96,08

9.10.

 2,97

 3,95

 17,77  

 0,66  

61909

UF (T)

EUR

 170,49

9.10.

 2,99

 4,05

 17,60  

 9,22  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,45

9.10.

 5,39

 5,39

 17,27  

 9,51  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,91

9.10.

 5,40

 5,49

 17,23  

 9,67  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 88,13

9.10.

 0,64

 1,63

 17,13  

 3,85  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,77

9.10.

 2,45

 3,66

 16,92  

 10,92  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,08

9.10.

 2,44

 3,65

 16,90  

 10,91