A2WVP

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (T)

EUR

 110,18

27.2.

 2,17

 3,71

 16,76  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,82

27.2.

 1,39

 3,01

 16,73  

 7,91  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 102,10

27.2.

 1,44

 6,69

 16,55  

 16,58  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 101,31

27.2.

 1,22

 2,80

 16,18  

 0,46  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 94,36

27.2.

 1,21

 2,80

 16,15  

 0,43  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 90,43

27.2.

 0,60

 3,13

 15,83  

 7,16  

A23K0

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (I) (T)

EUR

 103,77

27.2.

 8,63

 9,07

 15,81  

 6,22  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 220,40

27.2.

 0,59

 3,12

 15,80  

 7,14  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 83,07

27.2.

 5,23

 8,70

 15,68  

 6,64  

A1LJC

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (T)

EUR

 122,01

27.2.

 2,50

 5,13

 15,36  

 -0,84  

A26F0

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (A)

EUR

 118,00

27.2.

 2,50

 5,13

 15,34  

 -0,89  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 133,60

27.2.

 0,94

 4,86

 14,97  

 33,60  

A0B28

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 112,02

27.2.

 0,66

 2,28

 14,97  

 11,32  

A0B29

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 117,01

27.2.

 0,66

 2,29

 14,96  

 11,31  

A26F1

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (A)

EUR

 115,26

27.2.

 2,45

 4,77

 14,13  

 -2,57  

A0QRB

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (T)

EUR

 118,60

27.2.

 2,44

 4,76

 14,12  

 -2,60  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 149,05

27.2.

 1,44

 10,24

 13,57  

 7,60  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 189,43

27.2.

 1,44

 10,25

 13,57  

 7,60  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 94,53

27.2.

 4,44

 12,72

 12,70  

 -  

74626

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (T)

EUR

 235,70

27.2.

 8,46

 8,04

 12,59  

 1,73