73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 154,41

19.8.

 1,89

 4,05

 9,87  

 11,48  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 95,45

19.8.

 2,29

 4,41

 9,86  

 0,33  

73166

LLB PORTFOLIO AKTIEN VISION DACHFONDS (A)

EUR

 179,21

19.8.

 -0,98

 7,00

 9,57  

 30,02  

61909

UF (T)

EUR

 168,20

19.8.

 1,61

 3,83

 9,49  

 8,19  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,135,98

19.8.

 1,80

 5,05

 9,29  

 8,49  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,494,25

19.8.

 0,53

 3,68

 9,08  

 -  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 128,55

19.8.

 1,00

 5,02

 8,69  

 28,14  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,121,49

19.8.

 1,67

 4,84

 8,62  

 7,40  

A267X

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A)

EUR

 116,90

19.8.

 3,78

 3,36

 8,55  

 59,47  

A267Y

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T)

EUR

 127,38

19.8.

 3,78

 3,36

 8,51  

 59,44  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,35

19.8.

 3,76

 7,08

 8,36  

 8,92  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 132,01

19.8.

 1,66

 4,39

 8,29  

 -4,08  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 138,17

19.8.

 1,66

 4,39

 8,29  

 -4,08  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 10,840,82

19.8.

 0,92

 3,45

 8,27  

 6,00  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,71

19.8.

 3,63

 6,94

 8,23  

 8,93  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,24

19.8.

 0,78

 3,51

 7,92  

 7,20  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 129,51

19.8.

 0,79

 3,51

 7,92  

 7,20  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 137,32

19.8.

 0,78

 3,50

 7,91  

 7,19  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 133,22

19.8.

 -0,08

 3,38

 7,84  

 15,08  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 96,43

19.8.

 -0,07

 3,38

 7,84  

 15,09