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KAG: LLB Invest KAG
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A2HT9 | AUSTRIA MÜNDEL (VT) | EUR | 96,91 | 25.11. |   | 1,17 | 0,92 | 5,06 | -3,43 |  | A2HT8 | AUSTRIA MÜNDEL (T) | EUR | 96,79 | 25.11. | | 1,16 | 0,91 | 5,06 | -3,43 | | A1X8H | AUSTRIA MÜNDEL (A) | EUR | 96,65 | 25.11. | | 1,16 | 0,91 | 5,05 | -3,43 | | 74653 | FWU TOP - DYNAMISCH (T) | EUR | 165,09 | 25.11. |  | 0,92 | 0,89 | 20,67 | 28,95 | | A1LK6 | LLB AKTIEN GLOBAL (A) | EUR | 177,46 | 25.11. | | 1,78 | 0,63 | 29,31 | 56,84 | | A1LK8 | LLB AKTIEN GLOBAL (VT) | EUR | 191,25 | 25.11. | | 1,78 | 0,63 | 29,31 | 56,84 | | A1LK7 | LLB AKTIEN GLOBAL (T) | EUR | 179,20 | 25.11. | | 1,78 | 0,63 | 29,31 | 56,83 | | A3GBM | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 100,49 | 25.11. | | 1,69 | 0,49 | - | - | | A287K | PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 1) (T) | EUR | 85,00 | 25.11. | | 1,03 | 0,47 | 1,29 | -2,36 | | A2R9N | R&B NEXT ACTIVE (VT-AUSLAND) | EUR | 127,64 | 25.11. | | -1,42 | 0,46 | 55,45 | - | | A2R9M | R&B NEXT ACTIVE (T) | EUR | 127,15 | 25.11. | | -1,42 | 0,46 | 55,45 | - | | A0XNA | WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T) | EUR | 13,16 | 25.11. | | 1,31 | 0,30 | 19,53 | 16,36 | | A00AC | SOP 2006 (VT) | EUR | 1,353,91 | 25.11. | | 0,69 | 0,27 | 8,31 | - | | A2V2U | V&G 1 (I) (A) | EUR | 100,52 | 25.11. | | 2,92 | 0,23 | 3,37 | - | | A2V2V | V&G 1 (I) (T) | EUR | 100,51 | 25.11. | | 2,92 | 0,23 | 3,37 | - | | A34DG | ZECH HOLDING FONDS (T) | EUR | 105,35 | 25.11. | | 0,40 | 0,19 | - | - | | A1G8A | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T) | EUR | 163,37 | 25.11. | | 0,71 | 0,15 | 1,37 | -15,88 | | A1G89 | LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A) | EUR | 104,79 | 25.11. | | 0,71 | 0,14 | 1,36 | -15,88 | | A2MMG | PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 2) (T) | EUR | 96,33 | 25.11. | | 0,62 | 0,03 | 0,15 | - | | 74650 | FWU TOP - KONSERVATIV (T) | EUR | 138,85 | 25.11. | | 0,08 | 0,01 | 9,07 | 0,03 | |
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