A0KML

MOZART ONE (R) (A)

EUR

 125,09

19.8.

 18,96

 2,97

 -17,77  

 2,69  

A0CWV

PORTFOLIO ANLEIHEN (T)

EUR

 118,83

19.8.

 1,76

 2,96

 3,77  

 -7,22  

A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 126,60

19.8.

 1,76

 2,96

 3,74  

 -7,25  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 84,53

19.8.

 2,29

 2,84

 -3,20  

 -  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 103,12

19.8.

 2,28

 2,84

 -  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 107,60

19.8.

 2,27

 2,84

 -3,21  

 -6,06  

A1LJC

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (T)

EUR

 116,69

19.8.

 1,27

 2,64

 5,44  

 -4,59  

A26F0

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (A)

EUR

 112,86

19.8.

 1,27

 2,63

 5,42  

 -4,64  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 101,55

19.8.

 0,54

 2,59

 -4,15  

 -  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,20

19.8.

 1,19

 2,56

 6,72  

 4,73  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,04

19.8.

 1,17

 2,42

 5,87  

 3,49  

A0QRB

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (T)

EUR

 113,64

19.8.

 1,05

 2,28

 4,30  

 -6,21  

A39GH

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (VT)

EUR

 103,03

19.8.

 1,18

 2,27

 -  

 -  

A26F1

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (R) (A)

EUR

 110,43

19.8.

 1,04

 2,27

 4,30  

 -6,20  

A39GG

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (I) (A)

EUR

 101,87

19.8.

 1,16

 2,24

 -  

 -  

A39GJ

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (A)

EUR

 101,89

19.8.

 1,13

 2,19

 -  

 -  

A39GK

WB GLOBAL CORE INCOME FUND (R) (VT)

EUR

 102,86

19.8.

 1,11

 2,16

 -  

 -  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 87,89

19.8.

 0,37

 2,13

 15,36  

 2,96  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 110,41

19.8.

 1,48

 1,99

 3,14  

 -3,76  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 95,69

19.8.

 1,47

 1,98

 3,14  

 -3,76