A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,364,77

9.2.

 0,75

 0,14

 9,23  

 -2,93  

75470

HYPO DYNAMIC EQUITY (T)

EUR

 22,39

9.2.

 0,67

 1,63

 38,69  

 48,64  

A3J6Q

PANALP (T)

EUR

 101,78

9.2.

 0,67

 -

 -  

 -  

A3J6R

PANALP (VT-AUSLAND)

EUR

 101,78

9.2.

 0,67

 -

 -  

 -  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 111,93

9.2.

 0,63

 1,84

 7,65  

 -4,54  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 97,01

9.2.

 0,62

 1,84

 7,65  

 -4,54  

A3GBM

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 100,92

9.2.

 0,60

 1,22

 -  

 -  

A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 91,26

9.2.

 0,58

 1,22

 -  

 -  

61507

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T)

EUR

 14,91

9.2.

 0,54

 -2,68

 20,48  

 23,87  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 103,70

9.2.

 0,53

 -0,03

 1,84  

 -0,29  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,74

9.2.

 0,53

 1,87

 10,51  

 -2,13  

A1G89

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (A)

EUR

 104,89

9.2.

 0,48

 0,06

 5,01  

 -15,00  

A1G8A

LLB STAATSANLEIHEN EUR (I) (T)

EUR

 163,52

9.2.

 0,47

 0,06

 5,02  

 -15,00  

64234

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (T)

EUR

 158,04

9.2.

 0,43

 -0,33

 3,75  

 -16,68  

68523

LLB STAATSANLEIHEN EUR (R) (A)

EUR

 102,28

9.2.

 0,43

 -0,34

 3,75  

 -16,68  

A0B28

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 112,38

9.2.

 0,42

 2,25

 14,03  

 10,81  

A0B29

NOMURA EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,72

9.2.

 0,41

 2,25

 14,02  

 10,80  

61506

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A)

EUR

 9,75

9.2.

 0,41

 -2,70

 20,32  

 23,82  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 90,25

9.2.

 0,40

 3,41

 13,91  

 6,26  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 219,96

9.2.

 0,39

 3,39

 13,90  

 6,24