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A28DT | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 91,03 | 9.1. |   | 0,33 | 2,15 | - | - |  | A3GBM | SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND | EUR | 100,65 | 9.1. | | 0,33 | 2,15 | - | - | | A3MEE | LLB STRATEGIE AKTIEN 2.0 (I) | USD | 111,77 | 9.1. | | 0,29 | - | - | - | | 67573 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A) | EUR | 90,10 | 9.1. |  | 0,23 | 4,02 | 15,85 | 6,52 | | 67389 | INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T) | EUR | 219,60 | 9.1. |  | 0,23 | 4,02 | 15,84 | 6,51 | | A17Z4 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T) | EUR | 158,52 | 9.1. | | 0,23 | 8,04 | 35,66 | 7,35 | | A0J80 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A) | EUR | 104,52 | 9.1. | | 0,22 | 7,75 | 34,63 | 6,01 | | A0CWW | PORTFOLIO ANLEIHEN (VT) | EUR | 127,43 | 9.1. | | 0,22 | 3,02 | 9,60 | -8,90 | | A2CVR | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT) | EUR | 104,95 | 9.1. | | 0,22 | 7,73 | 34,62 | 6,00 | | A1X8S | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T) | EUR | 106,36 | 9.1. | | 0,22 | 3,78 | 16,14 | -0,15 | | A0CWU | PORTFOLIO ANLEIHEN (A) | EUR | 101,77 | 9.1. | | 0,22 | 3,03 | 9,61 | -8,89 | | A26Q3 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T) | EUR | 106,56 | 9.1. | | 0,22 | 3,91 | 16,66 | 0,59 | | A27Z5 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A) | EUR | 97,66 | 9.1. | | 0,22 | 3,93 | 16,68 | 0,61 | | A0J81 | LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T) | EUR | 154,30 | 9.1. | | 0,21 | 7,76 | 34,68 | 6,04 | | A2PP1P | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T) | EUR | 100,30 | 9.1. | | 0,21 | 3,51 | 15,25 | -1,41 | | A0CWV | PORTFOLIO ANLEIHEN (T) | EUR | 119,60 | 9.1. | | 0,21 | 3,02 | 9,62 | -8,89 | | A1X8R | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A) | EUR | 97,44 | 9.1. | | 0,21 | 3,76 | 16,12 | -0,17 | | A28S0 | METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A) | EUR | 93,42 | 9.1. | | 0,20 | 3,50 | 15,23 | -1,44 | | A0CLE | ACTIVE BOND SELECT (T) | EUR | 111,37 | 9.1. | | 0,20 | 2,39 | 10,67 | -2,76 | | A3PJW | FIXED INCOME ONE (I) (VT) | EUR | 99,69 | 9.1. | | 0,19 | - | - | - | |
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