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KAG: LLB Invest KAG
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60639 | ADVANCED TARGETS FUND (T) | EUR | 111,19 | 25.11. |   | 5,68 | 2,81 | -0,01 | -5,06 |  | A0M5C | PP GLOBAL BALANCED (T) | EUR | 110,03 | 25.11. | | -10,19 | -11,32 | -4,83 | -0,22 | | A1Z49 | MOZART ONE (I) (T) | EUR | 145,95 | 25.11. |  | 11,68 | 11,17 | -19,56 | -16,68 | | A0KLE | MOZART ONE (R) (T) | EUR | 135,04 | 25.11. | | 10,72 | 10,15 | -21,33 | -19,60 | | A0KML | MOZART ONE (R) (A) | EUR | 116,40 | 25.11. | | 10,70 | 10,12 | -21,41 | -19,68 | | A38XE | ADVANCED TARGETS FUND H (T2) | EUR | 106,55 | 25.11. | | 5,68 | 2,81 | - | - | | A3LF0 | APOLLO SMART ASSETS (I) | EUR | 96,456,76 | 25.11. |  | - | - | - | - | | A3LF2 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 96,12 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3LF1 | APOLLO SMART ASSETS (R) | EUR | 95,90 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3260 | BASE4BALANCE (T) | EUR | 123,28 | 25.11. | | 7,47 | 6,99 | - | - | | A325Z | BASE4CLASSIC (T) | EUR | 118,19 | 25.11. | | 5,39 | 5,13 | - | - | | A3G4H | BHS GLOBAL STOCK (I1) | EUR | 93,61 | 25.11. | | -2,50 | -6,39 | - | - | | A3G4J | BHS GLOBAL STOCK (I2) | EUR | 93,37 | 25.11. | | -2,74 | -6,63 | - | - | | A0V3F | CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R) | EUR | 22,671,49 | 31.10. | | 7,08 | 10,79 | - | - | | A3ND5 | CRP FT CAPITAL FUND | USD | 96,02 | 25.11. | | - | - | - | - | | A3HFR | DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M) | EUR | 99,43 | 25.11. | | 2,19 | - | - | - | | A3DTH | DER VERMÖGENSVERWALTER M (A) | EUR | 108,74 | 25.11. | | 5,38 | 4,57 | - | - | | A3DC1 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,20 | 25.11. | | -6,01 | -4,34 | - | - | | A3DC2 | DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I) | EUR | 95,49 | 25.11. | | -6,01 | -4,35 | - | - | | A347R | FIXED INCOME ONE (I) (A) | EUR | 108,72 | 25.11. | | 2,80 | 3,08 | - | - | |
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