A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 115,32

27.2.

 4,45

 12,73

 -  

 -  

A3LF0

APOLLO SMART ASSETS (I)

EUR

 103,585,40

27.2.

 5,17

 -

 -  

 -  

A3LF2

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 103,02

27.2.

 5,04

 -

 -  

 -  

A3LF1

APOLLO SMART ASSETS (R)

EUR

 102,77

27.2.

 5,03

 -

 -  

 -  

A3260

BASE4BALANCE (T)

EUR

 128,30

27.2.

 3,84

 10,45

 -  

 -  

A325Z

BASE4CLASSIC (T)

EUR

 120,96

27.2.

 2,52

 7,08

 -  

 -  

A0V3F

CONSTANTIA MULTI INVEST 10 (V) (R)

EUR

 23,429,85

27.2.

 3,65

 7,55

 -  

 -  

A3ND5

CRP FT CAPITAL FUND

USD

 94,31

27.2.

 -1,07

 -

 -  

 -  

A3HFR

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (M)

EUR

 106,42

27.2.

 4,88

 8,80

 -  

 -  

A3DTH

DER VERMÖGENSVERWALTER M (A)

EUR

 113,78

27.2.

 3,40

 7,96

 -  

 -  

A3DC1

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 92,37

27.2.

 -1,55

 -5,06

 -  

 -  

A3DC2

DIVERSIFIED SYSTEMATIC RATES FUND (I)

EUR

 92,66

27.2.

 -1,54

 -5,06

 -  

 -  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 110,23

27.2.

 1,49

 3,18

 -  

 -  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 110,10

27.2.

 1,47

 3,07

 -  

 -  

A3PJV

FIXED INCOME ONE (R) (VT)

EUR

 100,93

27.2.

 1,45

 -

 -  

 -  

A3EZ1

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (FOUNDER KLASSE)

EUR

 1,085,92

27.2.

 9,09

 8,60

 -  

 -  

A3EZ0

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (FOUNDER KLASSE)

EUR

 1,108,24

27.2.

 9,09

 8,60

 -  

 -  

A3EYY

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (I)

EUR

 1,076,42

27.2.

 8,59

 7,69

 -  

 -  

A3EYX

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (I)

USD

 1,172,60

27.2.

 8,99

 21,06

 -  

 -  

A3EYZ

FTC SYSTEMATIC GLOBAL TREND (R)

EUR

 1,068,28

27.2.

 8,18

 6,92

 -  

 -