A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 112,08

28.11.

 8,21

 11,91

 -  

 -  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 112,37

28.11.

 8,38

 12,09

 -  

 -  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND I A

EUR

 139,55

28.11.

 3,10

 6,89

 -2,38  

 22,90  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND I T

EUR

 140,38

28.11.

 3,10

 6,90

 -2,38  

 22,90  

A1XCH

SUSTAINABLE ALPHA FUND R T

EUR

 132,28

28.11.

 2,74

 6,50

 -3,42  

 17,85  

A2UXQ

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)

EUR

 112,10

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXR

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (I)(USD)

USD

 109,66

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A2UXP

SUSTINERI GLOBAL LEADERS (R)

EUR

 111,91

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A28DT

SWISS LIFE GSF - GLOBAL FIXED INCOME FUND

EUR

 90,02

28.11.

 1,87

 2,38

 -  

 -  

A28DV

SWISS LIFE GSF-GLOBAL OPPORTUNITIES FD.V

EUR

 149,01

27.11.

 23,76

 28,35

 30,97  

 49,01  

A2SWM

SWISSCONCEPT VTA

CHF

 85,69

28.11.

 3,32

 6,09

 -10,12  

 -  

A1HGW

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (A)

EUR

 63,09

28.11.

 13,11

 15,21

 7,51  

 21,71  

A10JD

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (T)

EUR

 64,40

28.11.

 12,55

 14,65

 6,98  

 21,10  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 64,49

28.11.

 12,61

 14,69

 7,02  

 21,15  

A29T3

UCIP T

EUR

 179,71

28.11.

 25,68

 29,74

 30,92  

 70,00  

61909

UF

EUR

 166,07

28.11.

 5,72

 10,88

 -0,50  

 7,25  

A3B5Q

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(I)

EUR

 91,02

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5P

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(R)

EUR

 90,75

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3B5R

UMWIN GLOBAL ENERGY TRANSITION FD.(S-I)

EUR

 91,74

28.11.

 -

 -

 -  

 -  

A33TR

V&G 1 (R) (T)

EUR

 104,22

28.11.

 1,41

 5,97

 -  

 -