69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 162,22

28.11.

 5,98

 10,90

 1,57  

 8,17  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE ESG (VT)

EUR

 136,99

28.11.

 6,09

 10,59

 1,56  

 7,43  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE ESG (T)

EUR

 129,19

28.11.

 6,08

 10,59

 1,56  

 7,43  

A255F

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,180,82

28.11.

 -42,27

 10,23

 1,35  

 13,33  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE A

EUR

 10,796,87

28.11.

 7,54

 11,82

 1,35  

 9,24  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 234,32

28.11.

 11,85

 18,12

 1,14  

 29,63  

A2CN8

WORLDCONCEPT V

EUR

 118,61

28.11.

 13,85

 17,28

 1,09  

 -  

A2CN7

WORLDCONCEPT T

EUR

 118,58

28.11.

 13,86

 17,28

 1,07  

 -  

A0E9S

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (VT-A)

EUR

 17,16

28.11.

 6,39

 8,61

 1,06  

 4,25  

A1FJJ

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (A)

EUR

 15,69

28.11.

 6,43

 8,62

 1,05  

 4,33  

61583

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (T)

EUR

 16,50

28.11.

 6,38

 8,55

 1,02  

 4,20  

A255E

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,169,82

28.11.

 6,13

 10,13

 0,82  

 12,26  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) R4 T

EUR

 1,133,42

28.11.

 7,98

 11,61

 0,56  

 8,74  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 72,71

28.11.

 2,74

 5,96

 0,55  

 3,03  

61873

I-AM ALLSTARS MULTI ASSET (T)

EUR

 14,47

28.11.

 13,49

 16,22

 0,51  

 10,15  

A22PK

I-AM ALLSTARS MULTI ASSET A

EUR

 11,63

28.11.

 13,57

 16,30

 0,51  

 10,12  

A2RRB

LLB BOND STRATEGY CEEMENA +V

USD

 97,86

28.11.

 6,80

 11,97

 0,44  

 -  

A2RRA

LLB BOND STRATEGY CEEMENA +T

USD

 97,70

28.11.

 6,80

 11,97

 0,42  

 -  

A255D

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,159,70

28.11.

 6,01

 9,97

 0,32  

 11,28  

A2RR9

LLB BOND STRATEGY CEEMENA + USD

USD

 91,22

28.11.

 6,80

 11,97

 0,29  

 -