A23PW

WSS AKTIEN ÖSTERREICH (R) (T)

EUR

 125,05

25.11.

 33,00

 35,23

 17,81  

 49,83  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 81,51

25.11.

 4,17

 4,35

 17,46  

 15,99  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 169,94

25.11.

 5,90

 4,83

 17,30  

 12,94  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,533,48

25.11.

 3,16

 2,87

 17,23  

 -  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 74,91

25.11.

 4,03

 5,07

 17,12  

 9,22  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,159,30

25.11.

 5,09

 4,57

 17,11  

 9,55  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 129,91

25.11.

 6,18

 7,99

 16,82  

 36,19  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,97

25.11.

 3,80

 4,29

 16,79  

 0,97  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,266,60

25.11.

 6,31

 5,54

 16,77  

 12,23  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,60

25.11.

 4,06

 4,22

 16,74  

 9,69  

A1Z04

VALUEDO FUND (I) (T)

EUR

 113,21

25.11.

 5,21

 4,51

 16,60  

 35,01  

A1Q5X

DER VERMÖGENSVERWALTER (T)

EUR

 106,17

25.11.

 4,45

 3,55

 16,18  

 15,99  

A1Q5S

DER VERMÖGENSVERWALTER (A)

EUR

 101,20

25.11.

 4,45

 3,56

 16,14  

 15,95  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,78

25.11.

 3,32

 3,40

 16,13  

 1,12  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,17

25.11.

 3,31

 3,39

 16,10  

 1,09  

A21M6

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R) (T)

EUR

 1,135,75

25.11.

 4,82

 4,27

 16,06  

 7,91  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,19

25.11.

 3,18

 3,25

 15,59  

 0,34  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 100,41

25.11.

 3,16

 3,24

 15,56  

 0,33  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 134,10

25.11.

 1,58

 1,32

 15,56  

 12,79  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 97,03

25.11.

 1,58

 1,31

 15,54  

 12,77