A255L

LGT PB GROWTH (EUR) (R)(T)

EUR

 1,428,27

25.11.

 4,29

 3,66

 27,21  

 30,93  

A0QR9

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (T)

EUR

 274,16

25.11.

 4,23

 4,40

 33,07  

 41,27  

A26EX

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (R) (A)

EUR

 235,82

25.11.

 4,19

 4,63

 33,20  

 41,41  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 154,06

25.11.

 4,18

 4,30

 25,27  

 28,01  

A0M7H

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (T)

EUR

 182,48

25.11.

 4,18

 4,04

 23,26  

 19,84  

A26F3

LLB PORTFOLIO SELEKTION (R) (A)

EUR

 159,52

25.11.

 4,17

 4,04

 23,24  

 19,82  

63996

VINTAGE 14 (T)

EUR

 81,51

25.11.

 4,17

 4,35

 17,46  

 15,99  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 115,91

25.11.

 4,15

 3,83

 -  

 -  

A38KG

VALUEDO FUND (I) (A)

EUR

 107,97

25.11.

 4,14

 3,28

 -  

 -  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,60

25.11.

 4,06

 4,22

 16,74  

 9,69  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 74,91

25.11.

 4,03

 5,07

 17,12  

 9,22  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 115,48

25.11.

 4,01

 3,69

 -  

 -  

81981

M300 (T)

EUR

 312,34

25.11.

 3,85

 3,56

 38,90  

 63,24  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 119,97

25.11.

 3,85

 2,78

 21,33  

 18,58  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 121,95

25.11.

 3,85

 2,79

 21,33  

 18,61  

A2V2W

V&G 1 (I SPEZIAL) (T)

EUR

 103,87

25.11.

 3,82

 1,19

 6,53  

 -  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,97

25.11.

 3,80

 4,29

 16,79  

 0,97  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 78,43

25.11.

 3,74

 3,94

 20,76  

 16,44  

A29T3

UCIP (T)

EUR

 186,14

25.11.

 3,68

 4,39

 50,09  

 80,08  

A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,358,09

25.11.

 3,62

 3,23

 20,78  

 20,42