A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 96,39

19.8.

 3,11

 4,74

 11,23  

 11,55  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 154,41

19.8.

 1,89

 4,05

 9,87  

 11,48  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 100,95

19.8.

 2,17

 4,54

 15,33  

 11,02  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,27

19.8.

 2,16

 4,52

 15,31  

 11,00  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 92,25

19.8.

 2,15

 4,53

 15,31  

 11,00  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,66

19.8.

 2,15

 4,53

 15,30  

 10,99  

A255C

LGT PB CONSERVATIVE (USD) (R)(T)

USD

 1,207,77

19.8.

 6,89

 6,87

 13,64  

 10,81  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,42

19.8.

 2,13

 4,44

 13,82  

 10,80  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 115,72

19.8.

 2,13

 4,43

 13,82  

 10,80  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 161,86

19.8.

 0,86

 -0,46

 7,25  

 10,49  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,25

19.8.

 3,14

 4,62

 13,53  

 10,13  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 220,88

19.8.

 3,14

 4,61

 13,52  

 10,13  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,151,41

19.8.

 1,93

 5,27

 9,97  

 9,61  

A23K0

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (I) (T)

EUR

 96,90

19.8.

 5,87

 0,26

 -3,01  

 9,21  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,71

19.8.

 3,63

 6,94

 8,23  

 8,93  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,35

19.8.

 3,76

 7,08

 8,36  

 8,92  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 140,39

19.8.

 4,78

 6,14

 11,27  

 8,59  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,135,98

19.8.

 1,80

 5,05

 9,29  

 8,49  

61909

UF (T)

EUR

 168,20

19.8.

 1,61

 3,83

 9,49  

 8,19  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 88,23

19.8.

 2,78

 3,64

 4,73  

 8,03