A1X8N

NOAH F22 MULTI ASSET FONDS (A)

EUR

 114,07

9.10.

 7,83

 18,01

 31,15  

 11,81  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,171,22

9.10.

 4,96

 6,83

 20,81  

 11,69  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,77

9.10.

 2,45

 3,66

 16,92  

 10,92  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,08

9.10.

 2,44

 3,65

 16,90  

 10,91  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 101,08

9.10.

 2,30

 3,52

 20,53  

 10,76  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 92,37

9.10.

 2,28

 3,51

 20,51  

 10,74  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,41

9.10.

 2,28

 3,51

 20,52  

 10,74  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,78

9.10.

 2,27

 3,50

 20,51  

 10,73  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,155,97

9.10.

 4,79

 6,62

 20,06  

 10,57  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,39

9.10.

 3,30

 3,92

 20,80  

 10,26  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,22

9.10.

 3,30

 3,91

 20,79  

 10,26  

81800

SEILERN GLOBAL TRUST (T)

EUR

 333,68

9.10.

 -3,14

 -3,26

 23,11  

 10,11  

93458

SEILERN GLOBAL TRUST (A)

EUR

 199,22

9.10.

 -3,14

 -3,26

 23,11  

 10,11  

A1WG9

SEILERN GLOBAL TRUST (VT)

EUR

 346,68

9.10.

 -3,14

 -3,26

 23,11  

 10,11  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 66,40

9.10.

 4,73

 4,70

 16,68  

 9,86  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 89,91

9.10.

 4,74

 4,70

 16,68  

 9,86  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,91

9.10.

 5,40

 5,49

 17,23  

 9,67  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,45

9.10.

 5,39

 5,39

 17,27  

 9,51  

A17Z4

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (I) (T)

EUR

 155,01

9.10.

 6,05

 7,56

 41,17  

 9,37  

61909

UF (T)

EUR

 170,49

9.10.

 2,99

 4,05

 17,60  

 9,22