67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,20

24.11.

 3,09

 3,22

 15,73  

 7,62  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 220,75

24.11.

 3,08

 3,21

 15,71  

 7,62  

A09HR

MFC OPPORTUNITIES (T)

EUR

 171,59

24.11.

 11,15

 13,61

 10,56  

 7,61  

A09HQ

MFC OPPORTUNITIES (A)

EUR

 135,01

24.11.

 11,14

 13,60

 10,55  

 7,61  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,05

24.11.

 2,30

 2,23

 14,00  

 7,47  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 139,39

24.11.

 2,30

 2,23

 13,99  

 7,47  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 131,45

24.11.

 2,30

 2,23

 13,99  

 7,47  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 65,57

24.11.

 4,02

 3,22

 11,74  

 7,44  

81764

LLB STRATEGIE PKG (T)

EUR

 88,78

24.11.

 4,02

 3,21

 11,74  

 7,44  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 75,68

24.11.

 5,70

 6,17

 11,48  

 7,01  

A0J81

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (T)

EUR

 152,76

24.11.

 7,09

 6,56

 35,41  

 6,79  

A2CVR

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (VT)

EUR

 103,90

24.11.

 7,06

 6,52

 35,34  

 6,75  

A0J80

LLB ANLEIHEN STRATEGIE CEEMENA (R) (A)

EUR

 103,47

24.11.

 7,08

 6,54

 35,36  

 6,75  

61909

UF (T)

EUR

 170,52

24.11.

 3,01

 3,37

 15,26  

 6,73  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,012,84

24.11.

 2,64

 2,43

 9,03  

 5,58  

78167

MACQUARIE SR PLUS (T)

EUR

 129,78

24.11.

 1,64

 1,84

 7,92  

 5,16  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 18,00

24.11.

 2,27

 2,45

 13,92  

 5,07  

A287L

M110 (VT)

EUR

 102,48

24.11.

 1,61

 1,82

 7,11  

 4,13  

A1WG9

SEILERN GLOBAL TRUST (VT)

EUR

 338,13

24.11.

 -5,53

 -5,16

 11,48  

 3,68  

81800

SEILERN GLOBAL TRUST (T)

EUR

 325,44

24.11.

 -5,53

 -5,16

 11,48  

 3,68