70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 77,07

19.8.

 1,94

 5,13

 14,32  

 17,70  

61506

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (A)

EUR

 10,00

19.8.

 3,52

 5,09

 21,10  

 32,92  

61507

WIENER PRIVATBANK EUROPEAN EQUITY (T)

EUR

 14,90

19.8.

 3,47

 5,08

 21,14  

 32,92  

A21M3

LGT PB BALANCED (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,216,63

19.8.

 0,67

 5,07

 12,23  

 16,88  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,135,98

19.8.

 1,80

 5,05

 9,29  

 8,49  

A325H

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (SPEZAIL) (T)

EUR

 112,89

19.8.

 1,44

 5,03

 -  

 -  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 128,55

19.8.

 1,00

 5,02

 8,69  

 28,14  

A2R9R

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (R) (T)

EUR

 112,92

19.8.

 1,04

 4,95

 13,06  

 -  

A325G

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 50 (I) (T)

EUR

 112,52

19.8.

 1,35

 4,87

 -  

 -  

A1YY3

WELTSTRATEGIE PLUS (I) (T)

EUR

 120,19

19.8.

 -0,65

 4,87

 14,58  

 24,93  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,04

19.8.

 2,56

 4,86

 11,24  

 2,41  

A21M2

LGT PB BALANCED (EUR) (R) (T)

EUR

 1,197,80

19.8.

 0,54

 4,85

 11,51  

 15,64  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,121,49

19.8.

 1,67

 4,84

 8,62  

 7,40  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 106,39

19.8.

 2,55

 4,84

 11,23  

 2,38  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,534,19

19.8.

 0,97

 4,76

 11,28  

 18,22  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 12,813,21

19.8.

 0,97

 4,76

 11,27  

 18,21  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,479,74

19.8.

 0,97

 4,75

 11,26  

 18,20  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 96,39

19.8.

 3,11

 4,74

 11,23  

 11,55  

A1P0L

ALBATROS I A AUSLAND

EUR

 144,79

19.8.

 3,00

 4,72

 17,07  

 28,95  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 99,72

19.8.

 2,46

 4,68

 10,72  

 1,62