A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,19

25.11.

 3,18

 3,25

 15,59  

 0,34  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 100,41

25.11.

 3,16

 3,24

 15,56  

 0,33  

A1ASJ

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (T)

EUR

 13,358,09

25.11.

 3,62

 3,23

 20,78  

 20,42  

A2C5Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (A)

EUR

 11,779,79

25.11.

 3,62

 3,23

 20,79  

 20,43  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 139,80

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,94

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 116,78

25.11.

 3,27

 3,12

 20,85  

 -  

A347R

FIXED INCOME ONE (I) (A)

EUR

 108,72

25.11.

 2,80

 3,08

 -  

 -  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,17

25.11.

 2,94

 2,98

 14,70  

 -0,92  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 96,04

25.11.

 2,93

 2,97

 14,66  

 -0,95  

A347S

FIXED INCOME ONE (R) (A)

EUR

 108,62

25.11.

 2,71

 2,97

 -  

 -  

A1LJC

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (T)

EUR

 118,78

25.11.

 3,08

 2,96

 10,80  

 -4,51  

A26F0

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (A)

EUR

 114,88

25.11.

 3,08

 2,95

 10,80  

 -4,56  

A2RYS

PCI-CONCEPT GIESSWEIN (A)

EUR

 95,56

25.11.

 3,09

 2,90

 8,79  

 -  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,533,48

25.11.

 3,16

 2,87

 17,23  

 -  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,89

25.11.

 2,56

 2,86

 15,51  

 10,41  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,21

25.11.

 2,56

 2,86

 15,49  

 10,40  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,817,19

25.11.

 3,25

 2,82

 19,31  

 18,01  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,102,62

25.11.

 3,25

 2,82

 19,30  

 18,00  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 87,35

25.11.

 5,70

 2,82

 0,00  

 -