A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,74

10.2.

 0,81

 3,24

 16,51  

 1,47  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 98,32

10.2.

 0,89

 3,01

 15,55  

 1,46  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,28

10.2.

 0,89

 3,01

 15,53  

 1,45  

A23K0

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (I) (T)

EUR

 99,34

10.2.

 3,99

 5,12

 5,70  

 1,06  

A0M5C

PP GLOBAL BALANCED (T)

EUR

 115,31

10.2.

 1,72

 -7,58

 -2,96  

 0,78  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 107,05

10.2.

 0,87

 2,85

 15,00  

 0,68  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 98,08

10.2.

 0,86

 2,85

 14,99  

 0,68  

A287K

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 1) (T)

EUR

 87,08

10.2.

 1,84

 2,57

 3,77  

 0,22  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 81,83

10.2.

 3,66

 9,14

 13,40  

 0,11  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 119,43

10.2.

 3,65

 10,92

 8,14  

 0,04  

A2KLS

DIVINQS CORE PORTFOLIO FUND (T)

EUR

 103,81

10.2.

 0,64

 0,08

 1,69  

 -0,09  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,93

10.2.

 0,84

 2,59

 14,12  

 -0,58  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 94,01

10.2.

 0,84

 2,59

 14,09  

 -0,61  

74650

FWU TOP - KONSERVATIV (T)

EUR

 140,09

10.2.

 0,21

 -0,39

 9,65  

 -0,89  

A2MMG

PCI - DIVERSIFIED MULTI ASSET SELECT STRATEGY (T 2) (T)

EUR

 98,64

10.2.

 1,81

 2,13

 2,62  

 -1,57  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 111,76

10.2.

 0,55

 1,88

 10,50  

 -2,11  

A2HT8

AUSTRIA MÜNDEL (T)

EUR

 96,91

10.2.

 0,34

 0,90

 6,16  

 -2,66  

A1X8H

AUSTRIA MÜNDEL (A)

EUR

 96,77

10.2.

 0,34

 0,89

 6,16  

 -2,66  

A2HT9

AUSTRIA MÜNDEL (VT)

EUR

 97,02

10.2.

 0,33

 0,88

 6,15  

 -2,67  

A00AC

SOP 2006 (VT)

EUR

 1,366,55

10.2.

 0,88

 0,27

 9,42  

 -2,79