A2C5Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (I) (A)

EUR

 11,779,79

25.11.

 3,62

 3,23

 20,79  

 20,43  

A26EW

LLB PORTFOLIO AKTIEN INTERNATIONAL DACHFONDS (I) (A)

EUR

 242,48

25.11.

 3,55

 3,76

 33,63  

 43,42  

A2R9Q

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-B) (T)

EUR

 117,97

25.11.

 3,52

 3,43

 21,90  

 -  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,78

25.11.

 3,32

 3,40

 16,13  

 1,12  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 107,17

25.11.

 3,31

 3,39

 16,10  

 1,09  

A1XCF

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (A)

EUR

 141,55

25.11.

 3,30

 1,51

 4,39  

 12,73  

A1XCG

SUSTAINABLE ALPHA FUND (I) (T)

EUR

 142,40

25.11.

 3,30

 1,51

 4,40  

 12,72  

A2R9P

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN 2.0 (I-A) (T)

EUR

 116,78

25.11.

 3,27

 3,12

 20,85  

 -  

A1ASG

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (T)

EUR

 12,817,19

25.11.

 3,25

 2,82

 19,31  

 18,01  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 13,102,62

25.11.

 3,25

 2,82

 19,30  

 18,00  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,761,61

25.11.

 3,25

 2,82

 19,30  

 18,00  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,00

25.11.

 3,20

 3,32

 15,53  

 7,48  

67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,30

25.11.

 3,20

 3,33

 15,53  

 7,48  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,19

25.11.

 3,18

 3,25

 15,59  

 0,34  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,533,48

25.11.

 3,16

 2,87

 17,23  

 -  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 100,41

25.11.

 3,16

 3,24

 15,56  

 0,33  

61909

UF (T)

EUR

 170,71

25.11.

 3,12

 3,49

 15,12  

 6,77  

A2RYS

PCI-CONCEPT GIESSWEIN (A)

EUR

 95,56

25.11.

 3,09

 2,90

 8,79  

 -  

A1LJC

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (T)

EUR

 118,78

25.11.

 3,08

 2,96

 10,80  

 -4,51  

A26F0

LLB PORTFOLIO RENTEN DACHFONDS (I) (A)

EUR

 114,88

25.11.

 3,08

 2,95

 10,80  

 -4,56