A0CWV

PORTFOLIO ANLEIHEN (T)

EUR

 118,77

22.8.

 1,71

 2,55

 4,36  

 -7,51  

A0CWU

PORTFOLIO ANLEIHEN (A)

EUR

 101,05

22.8.

 1,71

 2,54

 4,34  

 -7,54  

A0CWW

PORTFOLIO ANLEIHEN (VT)

EUR

 126,53

22.8.

 1,70

 2,54

 4,33  

 -7,54  

A09HN

CONSTANTIA MULTI INVEST 92 (VT)

EUR

 238,27

22.8.

 1,70

 6,84

 12,56  

 31,29  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 154,10

22.8.

 1,68

 3,50

 9,63  

 11,35  

A21M8

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R3) (T)

EUR

 1,134,62

22.8.

 1,68

 4,76

 9,47  

 8,16  

70740

VPI WORLD INVEST

EUR

 76,86

22.8.

 1,66

 4,30

 14,50  

 17,44  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 119,31

22.8.

 1,60

 4,76

 9,91  

 17,17  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 117,37

22.8.

 1,60

 4,76

 9,89  

 17,13  

61909

UF (T)

EUR

 168,17

22.8.

 1,59

 3,56

 9,49  

 8,11  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 110,80

22.8.

 1,56

 2,85

 8,05  

 -1,68  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,120,13

22.8.

 1,54

 4,55

 8,80  

 7,08  

A0W60

MAHI546 (T)

EUR

 1,002,01

22.8.

 1,54

 2,98

 6,21  

 3,95  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 17,87

22.8.

 1,53

 3,71

 11,48  

 6,09  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 153,14

22.8.

 1,53

 6,84

 17,37  

 36,24  

A1Z04

VALUEDO FUND (I) (T)

EUR

 109,24

22.8.

 1,52

 5,05

 10,48  

 34,23  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 131,79

22.8.

 1,49

 3,72

 9,03  

 -4,43  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 137,94

22.8.

 1,49

 3,72

 9,03  

 -4,43  

A0576

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (T)

EUR

 110,40

22.8.

 1,47

 1,84

 3,23  

 -3,77  

A0575

PCI - DIVERSIFIED BOND STRATEGY (A)

EUR

 95,68

22.8.

 1,46

 1,83

 3,21  

 -3,77