98909

ZZ1 (A)

EUR

 140,39

19.8.

 4,78

 6,14

 11,27  

 8,59  

A1FPW

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (VT)

EUR

 12,813,21

19.8.

 0,97

 4,76

 11,27  

 18,21  

A1ASF

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN AUSGEWOGEN (R) (A)

EUR

 12,479,74

19.8.

 0,97

 4,75

 11,26  

 18,20  

A2WBF

VALUEDO FUND (S-I) (T)

EUR

 106,43

19.8.

 1,69

 6,13

 11,26  

 -  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 100,04

19.8.

 2,56

 4,86

 11,24  

 2,41  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 106,39

19.8.

 2,55

 4,84

 11,23  

 2,38  

A2195

MAHI ALPHA SELECT (T)

EUR

 96,39

19.8.

 3,11

 4,74

 11,23  

 11,55  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 92,37

19.8.

 8,84

 4,64

 10,88  

 -  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 99,72

19.8.

 2,46

 4,68

 10,72  

 1,62  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 105,44

19.8.

 2,45

 4,68

 10,71  

 1,61  

A10X0

WEALTH PRESERVATION FUND (T)

EUR

 11,65

31.7.

 -3,38

 -4,31

 10,67  

 33,43  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 12,81

19.8.

 -1,39

 3,64

 10,43  

 17,74  

A2CN8

WORLDCONCEPT (VT-AUSLAND)

EUR

 120,06

19.8.

 2,24

 5,65

 10,43  

 18,48  

A2CN7

WORLDCONCEPT (T)

EUR

 118,11

19.8.

 2,24

 5,65

 10,41  

 18,46  

A1FJJ

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (A)

EUR

 15,83

19.8.

 1,02

 3,13

 9,98  

 3,29  

A21M9

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R4) (T)

EUR

 1,151,41

19.8.

 1,93

 5,27

 9,97  

 9,61  

A0E9S

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (VT-A)

EUR

 17,32

19.8.

 1,05

 3,16

 9,97  

 3,28  

61583

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (R) (T)

EUR

 16,66

19.8.

 1,03

 3,16

 9,97  

 3,32  

A1Z04

VALUEDO FUND (I) (T)

EUR

 109,10

19.8.

 1,39

 5,60

 9,96  

 33,41  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 99,54

19.8.

 2,29

 4,43

 9,88  

 0,34