A1NB6

NOMURA EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 107,07

9.1.

 0,19

 4,32

 17,91  

 0,58  

85941

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A)

EUR

 57,97

9.1.

 -0,07

 5,24

 17,89  

 -7,54  

81502

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T)

EUR

 130,10

9.1.

 -0,08

 5,23

 17,89  

 -7,54  

76635

ASCENSIO II ABSOLUTE RETURN BOND (A)

EUR

 75,28

9.1.

 0,67

 3,78

 17,87  

 7,91  

A2SWM

SWISSCONCEPT (VTA)

CHF

 94,96

9.1.

 1,82

 10,23

 17,86  

 -  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,40

9.1.

 0,81

 7,64

 17,51  

 14,90  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,74

9.1.

 0,81

 7,64

 17,47  

 14,85  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 87,62

9.1.

 0,79

 4,39

 17,32  

 8,10  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 141,94

9.1.

 0,80

 4,38

 17,32  

 8,10  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 133,86

9.1.

 0,80

 4,38

 17,31  

 8,10  

A267X

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (A)

EUR

 119,34

9.1.

 2,49

 8,32

 17,29  

 39,04  

A267Y

DER VERMÖGENSVERWALTER DYNAMISCH (T)

EUR

 132,39

9.1.

 2,48

 8,32

 17,26  

 39,01  

A21PK

LLB PORTFOLIO AKTIEN DYNAMISCH (R) (T)

EUR

 80,62

9.1.

 2,13

 11,49

 17,05  

 4,27  

A27Z5

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (A)

EUR

 97,66

9.1.

 0,22

 3,93

 16,68  

 0,61  

A26Q3

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I2) (T)

EUR

 106,56

9.1.

 0,22

 3,91

 16,66  

 0,59  

A1E2B

NOMURA BONDS EUROPE (A)

EUR

 131,34

9.1.

 0,18

 3,91

 16,45  

 -4,90  

81805

NOMURA BONDS EUROPE (T)

EUR

 140,22

9.1.

 0,17

 3,91

 16,44  

 -4,90  

A1X8S

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (T)

EUR

 106,36

9.1.

 0,22

 3,78

 16,14  

 -0,15  

A1X8R

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (I1) (A)

EUR

 97,44

9.1.

 0,21

 3,76

 16,12  

 -0,17  

81763

LLB STRATEGIE PKG (A)

EUR

 67,13

9.1.

 0,83

 6,43

 15,92  

 6,63