67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,30

25.11.

 3,20

 3,33

 15,53  

 7,48  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,00

25.11.

 3,20

 3,32

 15,53  

 7,48  

A0B28

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (T)

EUR

 111,89

25.11.

 2,56

 2,86

 15,51  

 10,41  

A2J3U

LLB GLOBAL FMP I

USD

 87,01

25.11.

 1,08

 1,47

 15,50  

 1,23  

A0B29

MACQUARIE EURO TARGET RETURN FUND (VT)

EUR

 116,21

25.11.

 2,56

 2,86

 15,49  

 10,40  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,24

25.11.

 6,25

 4,53

 15,23  

 14,48  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,63

25.11.

 6,15

 4,48

 15,22  

 14,46  

61909

UF (T)

EUR

 170,71

25.11.

 3,12

 3,49

 15,12  

 6,77  

A2HTD

VALUEDO FUND (R) (T)

EUR

 133,09

25.11.

 4,56

 3,75

 15,08  

 29,94  

A2PP1P

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (T)

EUR

 100,17

25.11.

 2,94

 2,98

 14,70  

 -0,92  

A28S0

METIS BOND EURO CORPORATE ESG (R) (A)

EUR

 96,04

25.11.

 2,93

 2,97

 14,66  

 -0,95  

81805

MACQUARIE BONDS EUROPE (T)

EUR

 139,80

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

A1E2B

MACQUARIE BONDS EUROPE (A)

EUR

 130,94

25.11.

 2,86

 3,21

 14,14  

 -4,87  

70632

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE A

EUR

 86,25

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

70633

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE T

EUR

 131,77

25.11.

 2,55

 2,47

 14,05  

 7,63  

A09F7

LLB STRATEGIE TOTAL RETURN RENDITE VT

EUR

 139,72

25.11.

 2,54

 2,47

 14,05  

 7,63  

A0VLY

I-AM ALLSTARS CONSERVATIVE (I) (T)

EUR

 18,01

25.11.

 2,33

 2,50

 13,92  

 5,01  

67579

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (T)

EUR

 13,88

25.11.

 6,36

 5,88

 13,50  

 0,32  

A1X14

WIENER PRIVATBANK PREMIUM AUSGEWOGEN (A)

EUR

 11,56

25.11.

 6,39

 5,92

 13,47  

 0,24  

A2Z6P

SPÄNGLER DLT MULTIASSET 30 (SPEZIAL) (A)

EUR

 105,60

25.11.

 2,47

 2,14

 13,32  

 -