67573

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (A)

EUR

 92,39

9.10.

 3,30

 3,92

 20,80  

 10,26  

67389

INVESCO EXTRA INCOME BOND (R) (T)

EUR

 221,22

9.10.

 3,30

 3,91

 20,79  

 10,26  

A1NB6

MACQUARIE EURO CORPORATE BOND FUND (T)

EUR

 106,95

9.10.

 3,78

 5,31

 20,74  

 2,30  

63412

SOP2003 (T)

EUR

 1,534,14

9.10.

 3,21

 4,90

 20,57  

 -  

A2C5C

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (VA-AUSLAND)

EUR

 101,08

9.10.

 2,30

 3,52

 20,53  

 10,76  

A23QN

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (VT-AUSLAND)

EUR

 112,41

9.10.

 2,28

 3,51

 20,52  

 10,74  

73769

MACQUARIE BUSINESS CLASS (A)

EUR

 156,68

9.10.

 4,11

 4,91

 20,51  

 13,48  

A2C5B

I-AM CROSSOVER BONDS (R2) (A-AUSLAND)

EUR

 92,37

9.10.

 2,28

 3,51

 20,51  

 10,74  

A23QM

I-AM CROSSOVER BONDS (R) (A-AUSLAND)

EUR

 95,78

9.10.

 2,27

 3,50

 20,51  

 10,73  

74626

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (T)

EUR

 212,39

9.10.

 1,05

 -9,13

 20,45  

 -1,67  

74625

LLB AKTIEN IMMOBILIEN EUROPA (R) (A)

EUR

 143,54

9.10.

 1,04

 -9,13

 20,44  

 -1,68  

A00EC

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (VT)

EUR

 147,06

9.10.

 3,46

 3,06

 20,42  

 -5,57  

81502

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (T)

EUR

 128,11

9.10.

 3,46

 3,06

 20,40  

 -5,59  

85941

LLB ANLEIHEN SCHWELLENLÄNDER (R) (A)

EUR

 57,08

9.10.

 3,45

 3,05

 20,40  

 -5,60  

A0XNA

WELTSTRATEGIE PLUS (R) (T)

EUR

 13,23

9.10.

 1,85

 4,67

 20,38  

 20,71  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 144,82

9.10.

 9,16

 10,07

 20,32  

 13,61  

70635

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED T

EUR

 136,18

9.10.

 2,15

 3,99

 20,13  

 16,67  

70634

SEMPEROWNERS PORTFOLIO BALANCED A

EUR

 98,57

9.10.

 2,15

 3,98

 20,13  

 16,66  

A1Z0Q

IMIX MILLHOUSE (A)

EUR

 11,273,58

9.10.

 6,38

 8,09

 20,06  

 12,40  

A21M7

LGT PB CONSERVATIVE (EUR) (R2) (T)

EUR

 1,155,97

9.10.

 4,79

 6,62

 20,06  

 10,57