A2H7RV

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 CAP

EUR

 26,166,22

21.8.

 2,22

 5,34

 13,63  

 20,50  

A2H7RW

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F2 DIS

EUR

 24,453,06

21.8.

 0,71

 3,78

 8,21  

 13,56  

A2H7RX

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 CAP

EUR

 67,016,30

21.8.

 2,36

 5,57

 14,35  

 21,73  

A2H7RY

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F3 DIS

EUR

 61,965,80

21.8.

 0,85

 4,01

 8,89  

 14,74  

A2H7RZ

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED F4 CAP

EUR

 256,643,00

21.8.

 2,53

 5,84

 15,21  

 23,14  

A14PYK

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I CAP

EUR

 1,567,17

21.8.

 2,52

 5,82

 15,14  

 23,11  

A14PYL

RIVERTREE FD - STRATEGIC BALANCED I DIS

EUR

 1,413,66

21.8.

 1,01

 4,26

 9,66  

 16,05  

A0YJYB

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT B

CHF

 134,59

21.8.

 4,88

 7,44

 21,67  

 31,53  

A0YJYC

SGKB (LUX) FUND - AKTIEN WELT I

CHF

 155,15

21.8.

 5,42

 8,30

 24,62  

 36,89  

808387

SGKB (LUX) FUND - DANUBE TIGER (EUR) B

EUR

 281,94

21.8.

 28,73

 26,91

 48,69  

 75,85  

A0YH9B

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR B

EUR

 115,79

21.8.

 0,92

 1,58

 2,48  

 -7,65  

A1JNAL

SGKB (LUX) FUND - OBLIGATIONEN EUR I

EUR

 120,37

21.8.

 1,07

 1,84

 3,25  

 -6,49