A407N5

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 GBP

GBP

 45,76

6.2.

 -1,17

 11,86

 -  

 -  

A3ENQY

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND X2 HEDGED GBP

GBP

 16,04

6.2.

 0,19

 -

 -  

 -  

A408AG

BGF WORLD BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,46

6.2.

 0,19

 1,65

 -  

 -  

A40VNT

BGF WORLD ENERGY FUND B10 USD

USD

 11,37

6.2.

 13,89

 -

 -  

 -  

A407LA

BGF WORLD ENERGY FUND B2 USD

USD

 11,04

6.2.

 13,81

 18,58

 -  

 -  

A3EK2Y

BGF WORLD ENERGY FUND I2 EUR

EUR

 30,14

6.2.

 13,22

 -

 -  

 -  

A3EHBP

BGF WORLD ENERGY FUND I5 USD

USD

 13,26

6.2.

 14,02

 -

 -  

 -  

A41427

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 GBP

GBP

 57,21

6.2.

 -0,73

 -

 -  

 -  

A41428

BGF WORLD FINANCIALS FUND D2 GBP

GBP

 65,71

6.2.

 -0,65

 -

 -  

 -  

A404WF

BGF WORLD FINANCIALS FUND I2 JPY

JPY

 4,944,00

6.2.

 0,63

 40,14

 -  

 -  

A3EGVF

BGF WORLD FINANCIALS FUND S2 EUR

EUR

 19,06

6.2.

 -0,10

 -

 -  

 -  

A3EYYZ

BGF WORLD GOLD FUND A10 HEDGED CNH

CNH

 263,44

6.2.

 8,36

 127,94

 -  

 -  

A3EYYY

BGF WORLD GOLD FUND A2 HEDGED CNH

CNH

 304,51

6.2.

 8,36

 129,28

 -  

 -  

A40VNU

BGF WORLD GOLD FUND B10 USD

USD

 24,88

6.2.

 8,53

 -

 -  

 -  

A408AR

BGF WORLD GOLD FUND B2 USD

USD

 31,87

6.2.

 8,55

 133,65

 -  

 -  

A40VNV

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND B10 USD

USD

 10,25

6.2.

 0,69

 -

 -  

 -  

A407LB

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND B2 USD

USD

 10,75

6.2.

 0,75

 4,57

 -  

 -  

A418N4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S2 HEDGED CHF

CHF

 11,23

6.2.

 0,54

 -

 -  

 -  

A418N2

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S4 USD

USD

 11,59

6.2.

 0,87

 -

 -  

 -  

A418N3

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND S5 GBP

GBP

 11,44

6.2.

 -0,44

 -

 -  

 -