A40E13

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 EUR

EUR

 12,82

4.7.

 -9,53

 -3,32

 -  

 -  

A408AH

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A2 SGD HEDGED

SGD

 10,43

4.7.

 1,66

 3,47

 -  

 -  

A3EF93

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND A3G USD

USD

 10,07

4.7.

 2,75

 5,55

 -  

 -  

A1C32C

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND C2 USD

USD

 11,38

4.7.

 2,06

 4,21

 8,17  

 -  

A3EH5X

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 EUR

EUR

 9,50

4.7.

 -9,35

 -2,86

 -  

 -  

A3EH5Y

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 EUR HEDGED

EUR

 10,77

4.7.

 1,80

 3,86

 -  

 -  

A3EH5Z

BGF US DOLLAR SHORTDURATION BOND FUND S2 USD

USD

 11,19

4.7.

 2,94

 5,97

 -  

 -  

A1C319

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND C2 EUR

EUR

 48,59

4.7.

 -2,88

 3,58

 34,79  

 -  

A0DKR9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND C2 EUR HEDGED

EUR

 30,86

4.7.

 9,39

 11,29

 41,56  

 -  

A0D9QA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND C2 USD

USD

 57,25

4.7.

 10,27

 12,99

 52,02  

 -  

A407N5

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND I2 GBP

GBP

 39,17

4.7.

 2,38

 8,03

 -  

 -  

622709

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND C1 USD

USD

 7,84

4.7.

 0,51

 0,51

 -7,44  

 -  

622711

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND C2 USD

USD

 14,46

4.7.

 1,83

 2,84

 -2,23  

 -  

A3DUXU

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND ZI2 EUR HEDGED

EUR

 10,58

4.7.

 1,63

 2,72

 -  

 -  

A3DUXT

BGF US GOVERNMENT MORTGAGE IMPACT FUND ZI2 USD

USD

 11,24

4.7.

 2,74

 4,75

 -  

 -  

622715

BGF US GROWTH FUND C2 USD

USD

 38,28

4.7.

 5,92

 11,41

 85,38  

 -  

A2QKRV

BGF US GROWTH FUND X2 USD

USD

 16,41

4.7.

 7,54

 14,76

 103,09  

 -  

622631

BGF US MID-CAP VALUE FUND C2 USD

USD

 284,91

4.7.

 6,31

 9,74

 27,08  

 -  

A3CSBY

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 12,65

4.7.

 8,96

 10,00

 56,17  

 -  

A3CWT7

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 11,10

4.7.

 -3,65

 1,56

 41,76  

 -