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A2AGHP | ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 EUR H | EUR | 109,31 | 27.2. |   | 2,48 | 8,56 | 2,90 | -6,17 |  | A2AS4T | ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 SEK H | SEK | 1,025,92 | 27.2. | | 2,37 | 8,18 | 2,96 | - | | A1J4H7 | ISHARES EM GOV.BD.INDEX F.(LU) X2 USD | USD | 148,79 | 27.2. | | 2,79 | 10,55 | 11,29 | 4,17 | | A2AFKL | ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS I2 HEDGED EUR | EUR | 107,26 | 27.2. | | 2,45 | 8,34 | 2,22 | -7,13 | | A3E29A | ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS N2 EUR | EUR | 115,87 | 27.2. | | 2,31 | 14,71 | - | - | | A2PWRP | ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X7 USD | USD | 83,45 | 27.2. | | 2,80 | 4,13 | -6,19 | -19,13 | | A1J6KK | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)A2 EUR | EUR | 109,01 | 27.2. | | 0,53 | 4,33 | -6,63 | -11,65 | | A2JKWL | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)D2 EUR | EUR | 96,97 | 27.2. | | 0,56 | 4,63 | -5,81 | -10,35 | | A1T889 | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)N7 EUR | EUR | 99,17 | 27.2. | | 0,60 | 4,79 | -5,35 | - | | A1J4H6 | ISHARES EURO AGGR.BOND I.FD.(LU)X2 EUR | EUR | 115,32 | 27.2. | | 0,60 | 4,81 | -5,30 | - | | A1J5YG | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) D2 EUR | EUR | 115,94 | 27.2. | | 0,38 | 3,97 | -8,60 | -12,93 | | A1J7V4 | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU) N7 EUR | EUR | 103,92 | 27.2. | | 0,38 | 3,95 | -8,58 | - | | A1J6KP | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)A2 EUR | EUR | 114,40 | 27.2. | | 0,33 | 3,61 | -9,47 | -14,29 | | A1J6KQ | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)F2 EUR | EUR | 118,70 | 27.2. | | 0,37 | 3,92 | -8,66 | -12,99 | | A1J5YF | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)N2 EUR | EUR | 119,14 | 27.2. | | 0,39 | 3,95 | -8,58 | - | | A1J4H4 | ISHARES EURO GOV.BD.INDEX F.(LU)X2 EUR | EUR | 121,41 | 27.2. | | 0,41 | 4,11 | -8,16 | - | | A1J6KR | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) A2 EUR | EUR | 270,71 | 27.2. |  | 10,69 | 14,57 | 33,33 | 59,72 | | A1J6KS | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR | EUR | 263,23 | 27.2. | | 10,74 | 14,91 | 34,53 | 62,14 | | A2H717 | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 USD | USD | 151,63 | 27.2. | | 10,93 | 10,49 | 24,92 | 53,92 | | A1J6KT | ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR | EUR | 281,16 | 27.2. | | 10,75 | 14,92 | 34,54 | 62,15 | |
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