A3EXAD

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X10 USD

USD

 12,12

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E29E

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A10 HEDGED HKD

HKD

 96,15

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E3QG

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A10 HEDGED SGD

SGD

 9,55

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EK33

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND A10 USD

USD

 10,04

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1X5

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND X10 USD

USD

 10,10

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E1X4

BGF GLOBAL BOND INCOME FUND X6 USD

USD

 10,31

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E29F

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A10 HEDGED ZAR

ZAR

 98,69

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3EK34

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A10 USD

USD

 10,30

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A3E29G

BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A6 HEDGED JPY

JPY

 921,00

4.11.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSS

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - B1 EUR ACCU

EUR

 103,28

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSN

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB1 EUR ACCU

EUR

 101,58

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSK

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK MULTI ALTERNATIVES GROWTH FUND - ZB2 EUR ACCU

EUR

 101,63

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40VSW

BLACKROCK PRIVATE MARKETS - BLACKROCK PRIVATE EQUITY FUND - A1 EUR ACCU

EUR

 111,50

30.9.

 -

 -

 -  

 -  

A40W1P

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS SR2 PF EUR

EUR

 105,36

4.11.

 -

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 -