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A2JCRC | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 CAD H | CAD | 5,74 | 11.11. |   | -4,12 | 3,49 | -2,61 | -5,94 |  | A2JCQ5 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 GBP H | GBP | 5,32 | 11.11. | | -3,58 | 3,92 | -3,46 | -7,56 | | A2JCQ8 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 HKD H | HKD | 58,01 | 11.11. | | -4,37 | 3,23 | -3,24 | -5,12 | | A2JCQ7 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 SGD H | SGD | 5,20 | 11.11. | | -5,03 | 2,23 | -4,56 | -7,52 | | A2JCQ0 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A6 USD | USD | 6,04 | 11.11. | | -3,40 | 4,47 | -0,21 | -1,94 | | A2JCQ9 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A8 AUD H | AUD | 4,77 | 11.11. | | -4,36 | 3,00 | -5,14 | -15,82 | | A2JCRB | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.A8 NZD H | NZD | 6,00 | 11.11. | | -3,58 | 3,94 | -2,12 | -6,22 | | A2PF21 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.AI2 EUR | EUR | 10,84 | 11.11. | | 0,56 | 4,73 | 7,54 | 1,69 | | A2PGHB | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.AI5 EUR | EUR | 8,25 | 11.11. | | 0,51 | 4,71 | 7,56 | 1,65 | | A2DX1Z | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 CHF H | CHF | 7,76 | 11.11. | | -6,39 | 0,52 | -9,77 | -13,87 | | A1JFVA | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 EUR H | EUR | 7,06 | 11.11. | | -4,34 | 2,92 | -6,24 | -10,29 | | A1J4N0 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 GBP H | GBP | 13,93 | 11.11. | | -3,26 | 4,42 | -2,11 | -5,30 | | A1J4N4 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 PLN H | PLN | 10,42 | 11.11. | | -3,07 | 4,51 | 3,78 | 0,39 | | A1J4N5 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D2 SGD H | SGD | 8,36 | 11.11. | | -4,57 | 2,83 | -3,13 | -5,22 | | A1J4N1 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 AUD H | AUD | 4,57 | 11.11. | | -4,02 | 3,46 | -3,61 | -6,78 | | A1J4N2 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 EUR | EUR | 11,49 | 11.11. | | 1,01 | 5,32 | 9,32 | 4,30 | | A1W9RZ | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 GBP H | GBP | 4,91 | 11.11. | | -3,26 | 4,47 | -2,08 | -5,31 | | A1J4N3 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 HKD | HKD | 95,09 | 11.11. | | -3,36 | 4,53 | 1,19 | -0,10 | | A1C3HX | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D3 USD | USD | 12,23 | 11.11. | | -2,87 | 5,00 | 1,39 | 0,57 | | A1J4N6 | BGF EM.MKTS.LOCAL CURR.BOND F.D4 EUR | EUR | 11,12 | 11.11. | | 1,00 | 5,30 | 9,27 | 4,28 | |
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