A14PVW

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D2 USD

USD

 13,86

28.11.

 7,19

 19,90

 -11,38  

 5,88  

A0J28Z

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 HEDGED EUR

EUR

 72,45

28.11.

 19,12

 19,89

 28,91  

 47,92  

A3CZE0

BGF MYMAP GROWTH FUND A10 USD

USD

 9,65

28.11.

 13,63

 19,88

 -  

 -  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 137,29

28.11.

 13,64

 19,87

 21,71  

 56,08  

A0J2PD

BGF US FLEXIBLE EQU.F.D2 EUR H

EUR

 45,32

28.11.

 13,67

 19,86

 16,00  

 64,98  

A3DS78

BGF WORLD REAL ESTATE SEC.D6 USD

USD

 10,49

28.11.

 7,22

 19,84

 -  

 -  

A0BMA2

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR

EUR

 70,59

28.11.

 14,63

 19,83

 0,11  

 10,37  

A3DNJD

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 CAD

CAD

 36,17

28.11.

 16,98

 19,81

 -  

 -  

988789

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 USD

USD

 90,25

28.11.

 13,18

 19,81

 5,96  

 52,14  

A12GG4

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 USD

USD

 141,85

28.11.

 17,44

 19,81

 31,21  

 33,27  

A3CZEY

BGF MYMAP GROWTH FUND A2 USD

USD

 11,14

28.11.

 13,56

 19,78

 11,40  

 -  

A2QQCV

BGF MULTI-THEME EQUITY FUND CLASS X2 HEDGED GBP

GBP

 10,72

28.11.

 10,86

 19,78

 -0,83  

 -  

A2P32J

BGF CIRCULAR ECONOMY F.I2 JPY

JPY

 2,262,00

28.11.

 17,20

 19,75

 29,48  

 -  

A2JCTM

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND X2 USD

USD

 9,89

28.11.

 16,49

 19,73

 -6,61  

 -10,42  

A0PHAC

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.X2 JPY

JPY

 14,225,00

28.11.

 19,13

 19,73

 31,49  

 -  

A3CM6D

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I5G H

CHF

 9,14

28.11.

 15,43

 19,71

 11,91  

 -  

A3DTJN

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND X2 USD

USD

 13,60

28.11.

 14,29

 19,61

 -  

 -  

A3CPDR

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.I2

USD

 8,97

28.11.

 7,17

 19,60

 -5,68  

 -  

A3CPDT

BGF NEXT GEN.HEALTH CARE FD.Z2

USD

 8,98

28.11.

 7,16

 19,57

 -5,57  

 -  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 122,01

28.11.

 13,38

 19,57

 21,27  

 44,70