A1J4NW

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 GBP

GBP

 74,82

6.2.

 13,90

 37,76

 34,21  

 43,64  

A1J4NZ

BGF LATIN AMERICAN FUND D4 GBP

GBP

 50,47

6.2.

 13,90

 37,76

 34,20  

 43,63  

A0RLW7

BSF EUROPEAN OPPORTUNITIES EXTENSION FUND CLASS E2 EUR

EUR

 641,69

5.2.

 2,14

 2,29

 27,18  

 43,59  

A0Q564

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND I2 EUR

EUR

 22,59

6.2.

 8,76

 28,13

 29,01  

 43,52  

A1WZKN

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 EUR

EUR

 254,69

5.2.

 6,05

 15,71

 49,20  

 43,41  

A0RFDE

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A4 EUR

EUR

 35,26

6.2.

 -0,23

 1,73

 37,52  

 43,33  

A0H1EW

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 35,35

6.2.

 -0,23

 1,70

 37,44  

 43,29  

A1H6J6

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E5G USD

USD

 17,83

6.2.

 3,24

 13,97

 38,05  

 43,08  

A1JRXQ

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND E2 USD

USD

 27,11

6.2.

 3,20

 13,96

 38,03  

 43,06  

A2JLRK

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED GBP

GBP

 177,63

5.2.

 0,51

 10,34

 43,89  

 42,92  

A0J2YD

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND A2 EUR

EUR

 45,50

6.2.

 5,74

 15,16

 35,78  

 42,77  

A0BL2F

BGF US GROWTH FUND A2 EUR

EUR

 43,30

6.2.

 -5,46

 -10,44

 65,08  

 42,53  

A1KCJ5

BGF US GROWTH FUND A4 EUR

EUR

 54,19

6.2.

 -5,46

 -10,44

 65,06  

 42,49  

A2ABTW

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND I4 GBP

GBP

 29,52

6.2.

 3,18

 12,00

 30,66  

 42,42  

A0J2N5

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 USD

USD

 101,83

6.2.

 15,41

 51,31

 51,58  

 42,40  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 259,65

5.2.

 6,04

 15,53

 48,46  

 42,32  

A14QHN

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D4 EUR

EUR

 50,45

6.2.

 3,70

 7,59

 33,17  

 42,20  

A14QTU

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH X2 EUR

EUR

 202,59

5.2.

 0,48

 9,57

 42,60  

 42,19  

A0X75X

BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND D2 EUR

EUR

 57,33

6.2.

 3,71

 7,58

 33,17  

 42,19  

A1J4M5

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 15,41

6.2.

 2,94

 10,70

 44,02  

 42,16