A2P8GE

BGF MULTI-THEME EQUITY FD.E2 EUR

EUR

 15,03

29.11.

 14,91

 21,70

 4,96  

 -  

A12DKF

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.A2 SEK H

SEK

 1,148,94

29.11.

 14,90

 15,55

 22,15  

 -  

A0PHB7

BGF US MID-CAP VALUE FUND D2 USD

USD

 447,56

29.11.

 14,90

 21,43

 27,23  

 67,66  

A2N8WB

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 GBP

GBP

 148,87

29.11.

 14,85

 19,16

 12,30  

 28,49  

779379

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 68,69

29.11.

 14,83

 20,49

 22,79  

 77,95  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE I2 USD H

USD

 154,23

29.11.

 14,82

 19,26

 14,24  

 31,30  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 61,32

29.11.

 14,81

 21,14

 21,59  

 62,83  

A2JCR2

BGF CHINA F.I2 SGD

SGD

 25,13

29.11.

 14,80

 13,15

 -35,81  

 -  

A0Q56T

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.D2 USD

USD

 112,98

29.11.

 14,79

 20,76

 10,32  

 62,89  

A14Y4A

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 USD H

USD

 185,54

29.11.

 14,75

 19,18

 14,01  

 -  

A14UAR

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D5 USD H

USD

 170,50

29.11.

 14,75

 19,18

 14,00  

 30,63  

A2H52K

BGF SYSTEMATIC CH.A-SH.OPP.FD.A2 USD

USD

 11,15

29.11.

 14,71

 13,20

 -27,41  

 13,66  

A2JCTP

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A6 USD

USD

 5,00

29.11.

 14,71

 17,52

 -10,39  

 -16,00  

A0X9D4

BGF US BASIC VALUE FUND D2 USD

USD

 156,98

29.11.

 14,71

 20,40

 25,94  

 54,48  

A2PSK5

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 EUR

EUR

 13,96

29.11.

 14,71

 21,08

 3,18  

 46,79  

A1J4QQ

BGF US BASIC VALUE F.D4 USD

USD

 135,41

29.11.

 14,71

 20,40

 25,92  

 54,45  

A12HJ7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD HEDGED

USD

 23,33

29.11.

 14,70

 19,34

 40,04  

 79,32  

A3C54C

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQ.FD.E2 EUR

EUR

 10,16

29.11.

 14,67

 16,25

 -  

 -  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,60

29.11.

 14,67

 18,65

 15,45  

 19,50  

A0M01R

BGF WORLD ENERGY FUND E2 EUR

EUR

 22,13

29.11.

 14,60

 13,02

 68,29  

 70,89