A1J4PG

BGF WORLD GOLD F.D2 GBP H

GBP

 25,50

19.9.

 29,64

 33,93

 17,30  

 26,30  

A2PZAS

BGF WORLD HEALTHSCIENCE A4 USD

USD

 14,19

19.9.

 15,55

 18,74

 17,27  

 -  

A2JF53

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 JPY H

JPY

 11,666,41

19.9.

 7,24

 11,11

 17,24  

 20,07  

630928

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND A2 USD

USD

 75,16

19.9.

 15,51

 18,70

 17,22  

 61,46  

A2AL01

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.A2 GBP

GBP

 124,68

19.9.

 4,26

 4,66

 17,21  

 18,09  

A3CWT9

BGF US SUSTAINABLE EQUITY FD.I2 EUR

EUR

 10,51

19.9.

 14,99

 25,42

 17,17  

 -  

622521

BGF EURO-MKTS.F.X2 EUR

EUR

 57,37

19.9.

 13,22

 22,95

 17,03  

 -  

A1J7V1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)N7

EUR

 128,67

19.9.

 9,79

 15,86

 17,01  

 -  

A3C2J5

BGF INDIA F.I2 USD

USD

 11,70

19.9.

 16,07

 22,90

 17,00  

 -  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQ.IN.FD.(LU)D2

EUR

 138,75

19.9.

 9,75

 15,82

 16,91  

 26,19  

A0J28Y

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 JPY

JPY

 11,139,00

19.9.

 15,72

 16,21

 16,91  

 62,42  

A114GR

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS E2 H EUR

EUR

 109,66

19.9.

 12,75

 19,43

 16,86  

 14,13  

622621

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD

USD

 60,90

19.9.

 -14,51

 -4,40

 16,78  

 -5,38  

A1J4NT

BGF LATIN AMERICAN F.D2 GBP H

GBP

 42,32

19.9.

 -13,69

 -3,93

 16,65  

 -6,12  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 38,97

19.9.

 11,69

 18,52

 16,64  

 63,88  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 39,09

19.9.

 11,72

 18,53

 16,62  

 63,90  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 81,34

19.9.

 9,44

 16,56

 16,54  

 -  

A1J4NY

BGF LATIN AMERICAN F.D2 SGD H

SGD

 6,63

19.9.

 -14,89

 -5,15

 16,52  

 -5,96  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,98

19.9.

 12,01

 20,68

 16,51  

 44,61  

A0PHB5

BGF US GROWTH FUND E2 EUR

EUR

 37,05

19.9.

 21,36

 31,34

 16,51  

 84,88