A0BMAR

BGF WORLD MINING FUND A2 EUR

EUR

 59,39

29.11.

 3,96

 10,41

 15,61  

 76,18  

A1XCDS

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A6 SGD H

SGD

 13,27

29.11.

 8,26

 13,89

 15,60  

 37,47  

A0RFC4

BGF WORLD MINING FUND A4 EUR

EUR

 52,84

29.11.

 3,94

 10,41

 15,59  

 76,13  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 158,29

29.11.

 15,22

 19,71

 15,55  

 33,80  

A0Q57H

BGF WORLD GOLD FUND I2 USD

USD

 49,41

29.11.

 25,89

 25,76

 15,52  

 45,37  

A2JCN3

BGF WORLD GOLD F.S2 USD

USD

 15,36

29.11.

 25,90

 25,70

 15,49  

 45,32  

A1J4HW

BGF EMERGING MARKETS BOND FD.D3 EUR

EUR

 8,60

29.11.

 14,67

 18,65

 15,45  

 19,50  

A14QTW

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D5 HEDGED GBP

GBP

 183,75

29.11.

 19,99

 25,50

 15,44  

 47,07  

A14QTX

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 HEDGED GBP

GBP

 184,67

29.11.

 19,98

 25,50

 15,43  

 -  

A2JLU1

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.D2 EUR

EUR

 13,02

29.11.

 18,26

 22,14

 15,32  

 29,94  

A1J4M5

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2 H

EUR

 13,70

29.11.

 17,50

 21,45

 15,32  

 42,71  

A2QR9A

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D5G H

EUR

 9,68

29.11.

 17,42

 21,59

 15,31  

 -  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 16,87

29.11.

 17,81

 21,54

 15,31  

 41,53  

921822

BGF US GROWTH FUND A2 USD

USD

 48,32

29.11.

 28,65

 33,37

 15,21  

 92,20  

A1C31S

BGF WORLD GOLD F.C2 EUR

EUR

 29,26

29.11.

 29,35

 27,88

 15,20  

 35,40  

974251

BGF SYSTEMATIC SUSTAINABLE GLOBAL SMALLCAP FUND A2 USD

USD

 164,59

29.11.

 12,95

 22,76

 15,19  

 53,19  

A3CZKU

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A6 H

SGD

 9,11

29.11.

 15,67

 19,61

 15,14  

 -  

A3CWT4

BGF DEV.MKTS.SUST.EQ.FD.D2 EUR

EUR

 11,18

29.11.

 22,45

 26,90

 15,14  

 -  

A2PG9A

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.I2 EUR

EUR

 18,72

29.11.

 19,62

 24,80

 15,13  

 63,64  

A0BMA0

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A2 EUR

EUR

 97,28

29.11.

 19,60

 24,73

 15,11  

 63,58