A3C5PX

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A2 EUR

EUR

 21,39

7.11.

 8,41

 14,02

 72,36  

 -  

A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,595,37

6.11.

 12,34

 14,00

 58,90  

 -  

A1J7V0

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 246,05

7.11.

 10,82

 13,97

 47,80  

 48,29  

A1W3JL

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X4 USD

USD

 19,10

7.11.

 15,76

 13,93

 51,16  

 42,41  

A0PG8E

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X2 USD

USD

 122,92

7.11.

 15,73

 13,93

 51,17  

 42,37  

A2JEL9

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 EUR HEDGED

EUR

 116,64

7.11.

 9,67

 13,93

 40,04  

 64,03  

A0NHA2

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR

EUR

 46,00

7.11.

 14,71

 13,92

 32,76  

 15,93  

A2JKWF

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 158,30

7.11.

 10,73

 13,87

 47,49  

 47,89  

A3EGUB

BGF CHINA MULTI-ASSET FUND A10 USD

USD

 10,65

7.11.

 16,30

 13,86

 -  

 -  

A2JP6W

BGF ESG EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 USD HDG

USD

 12,60

7.11.

 18,76

 13,82

 44,50  

 18,64  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 55,47

7.11.

 16,24

 13,81

 66,83  

 69,84  

A1C1G6

BGF LATIN AMERICAN FUND HEDGED A2 CHF

CHF

 5,70

7.11.

 40,74

 13,77

 6,54  

 17,04  

A1J4H2

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 528,52

7.11.

 14,13

 13,76

 83,69  

 91,80  

A0DKRY

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 USD

USD

 29,06

7.11.

 13,43

 13,74

 57,68  

 -  

A2N4K6

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND Z2 USD

USD

 16,16

7.11.

 19,17

 13,72

 16,76  

 24,40  

A2AG9E

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS F2 GBP

GBP

 308,53

7.11.

 10,98

 13,72

 55,43  

 81,39  

A3DGL4

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND I5 EUR

EUR

 12,01

7.11.

 16,65

 13,68

 23,67  

 -  

A3CTXW

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND I4 USD

USD

 9,18

7.11.

 19,11

 13,67

 16,65  

 -  

A2QJ9Y

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND I2 JPY

JPY

 2,462,00

7.11.

 16,41

 13,67

 21,94  

 70,38  

A2N4K4

BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND I2 USD

USD

 16,07

7.11.

 19,13

 13,65

 16,53  

 24,00