A1XFUD

BSF SUSTAINABLE FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS A2 HEDGED USD

USD

 134,30

28.11.

 5,42

 7,37

 13,69  

 17,56  

A2N301

BGF SU.EM.MKTS.BLENDED BOND FD.I2

EUR

 10,99

28.11.

 9,24

 13,77

 13,65  

 14,96  

A0DKR1

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A3 EUR

EUR

 8,60

28.11.

 14,38

 19,18

 13,64  

 15,71  

A0DKR0

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 EUR

EUR

 19,44

28.11.

 14,42

 19,26

 13,62  

 15,78  

A2JCPG

BGF WORLD TECHNOLOGY F.X2 USD

USD

 37,33

28.11.

 31,91

 40,55

 13,60  

 150,37  

A1142V

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A4 EUR

EUR

 11,81

28.11.

 14,36

 19,22

 13,60  

 15,78  

A2JQFF

BGF GLOBAL ALLOCATION F.D4 GBP

GBP

 61,15

28.11.

 12,05

 16,89

 13,45  

 43,06  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,79

28.11.

 11,16

 16,97

 13,44  

 37,95  

A0PHC5

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND E2 EUR

EUR

 79,31

28.11.

 35,64

 43,03

 13,43  

 133,54  

A1JTA5

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 USD

USD

 16,96

28.11.

 11,13

 16,99

 13,43  

 37,92  

A0DKR7

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A2 EUR

EUR

 39,38

28.11.

 12,87

 18,97

 13,42  

 58,98  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 25,02

28.11.

 11,15

 16,97

 13,42  

 37,93  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 39,50

28.11.

 12,89

 18,98

 13,41  

 58,95  

A2QPBU

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQU.FD.X2 USD

USD

 18,45

28.11.

 15,53

 22,51

 13,40  

 -  

A2QPC4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I4 USD

USD

 12,38

28.11.

 8,76

 14,04

 13,32  

 -  

A3CZFB

BGF MYMAP GROWTH FUND I2 USD

USD

 11,33

28.11.

 14,21

 20,53

 13,30  

 -  

A2N9MT

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.X2 EUR

EUR

 247,72

28.11.

 6,35

 12,34

 13,26  

 78,10  

A2JLRK

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH A2 HEDGED GBP

GBP

 158,69

28.11.

 19,27

 25,67

 13,25  

 42,27  

A2ASD2

BSF UK EQUITY ABSOLUTE RET.E2 EUR H

EUR

 111,44

28.11.

 3,72

 3,49

 13,25  

 9,83  

A2PFHQ

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD

USD

 16,52

28.11.

 8,76

 14,09

 13,23  

 46,58