A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 USD

USD

 158,67

5.2.

 0,83

 8,82

 22,67  

 39,31  

A2JCSG

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND X6 USD

USD

 17,96

6.2.

 8,60

 51,09

 72,50  

 39,30  

A0J2NN

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR

EUR

 41,38

6.2.

 5,67

 14,56

 33,74  

 39,23  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 125,39

5.2.

 -2,48

 -11,23

 9,52  

 39,21  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A8 HEDGED ZAR

ZAR

 80,07

6.2.

 0,55

 9,49

 35,87  

 39,19  

A14QTV

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D5 EUR

EUR

 191,37

5.2.

 0,44

 9,09

 40,70  

 39,11  

A141ZJ

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 EUR

EUR

 216,25

5.2.

 0,44

 9,08

 40,70  

 39,02  

A0PHB5

BGF US GROWTH FUND E2 EUR

EUR

 38,55

6.2.

 -5,51

 -10,91

 62,59  

 38,97  

A0J2N7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 USD

USD

 26,49

6.2.

 9,55

 45,79

 40,83  

 38,91  

A2N9MQ

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 GBP HEDGED PF

GBP

 217,10

5.2.

 -2,53

 -8,19

 14,88  

 38,91  

A0D9QF

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD

USD

 25,79

6.2.

 10,36

 30,98

 73,44  

 38,73  

A1J56B

BGF EMERGING MARKETS EQUITY INCOME FUND X2 USD

USD

 29,02

6.2.

 8,61

 50,99

 72,12  

 38,72  

A2JL5K

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 EUR

EUR

 20,85

6.2.

 8,65

 25,53

 60,51  

 38,54  

A0JDAA

BGF LATIN AMERICAN FUND A4 GBP

GBP

 50,42

6.2.

 13,81

 36,76

 31,22  

 38,35  

A0BL3Z

BGF LATIN AMERICAN FUND A2 GBP

GBP

 64,77

6.2.

 13,81

 36,73

 31,19  

 38,34  

A1J7V1

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS N7 EUR

EUR

 140,31

5.2.

 6,56

 10,99

 21,75  

 38,30  

A2JKWH

ISHARES PACIFIC EX JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 159,88

5.2.

 6,57

 11,01

 21,69  

 38,23  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 19,75

6.2.

 9,97

 14,29

 55,39  

 38,11  

A2ASD0

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 EUR

EUR

 145,78

5.2.

 0,10

 -4,36

 10,16  

 37,94  

A2JJ57

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS I2 USD HEDGED

USD

 170,78

5.2.

 0,68

 9,44

 36,39  

 37,88