A1J6KT

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) F2 EUR

EUR

 254,93

8.11.

 8,09

 16,17

 14,71  

 41,12  

A1J6KS

ISHARES EUROPE EQ.INDEX F.(LU) D2 EUR

EUR

 238,68

8.11.

 8,09

 16,17

 14,71  

 41,11  

A1JELT

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN

PLN

 25,84

8.11.

 12,20

 21,94

 12,89  

 41,05  

A112HA

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 23,37

8.11.

 8,04

 13,45

 4,33  

 40,87  

A2DW92

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.A8 CAD H

CAD

 9,86

8.11.

 9,49

 19,66

 15,70  

 40,82  

A0BL2G

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 EUR

EUR

 75,17

8.11.

 14,19

 19,47

 10,54  

 40,79  

A0RFDA

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A4 EUR

EUR

 71,51

8.11.

 14,18

 19,46

 10,52  

 40,78  

A2JCN5

BGF WORLD GOLD F.A2 PLN H

PLN

 123,53

8.11.

 28,53

 38,01

 10,50  

 40,77  

A2PGPV

BGF GLOBAL ALLOCATION F.AI2 EUR

EUR

 14,99

8.11.

 14,17

 19,44

 10,55  

 40,75  

A2PSK4

BGF CIRCULAR ECONOMY F.D2 USD

USD

 14,65

8.11.

 8,68

 21,88

 -6,39  

 40,73  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.A8 ZAR H

ZAR

 80,51

8.11.

 10,00

 16,71

 16,46  

 40,62  

A1C9N0

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G GBP

GBP

 13,08

8.11.

 10,40

 15,86

 15,95  

 40,60  

A2JCQW

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.A8 H

AUD

 8,55

8.11.

 16,48

 23,96

 12,35  

 40,59  

A14Z3W

BSF EM.MKTS.EQU.STRAT.X2 USD

USD

 287,56

8.11.

 4,91

 13,03

 32,91  

 40,33  

A0Q56Y

BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATI.F.I2 EUR

EUR

 20,08

8.11.

 7,49

 16,68

 -5,10  

 40,13  

A1KA9T

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D5G EUR

EUR

 16,04

8.11.

 9,52

 19,70

 13,54  

 40,06  

A1KBRP

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D4G EUR

EUR

 16,11

8.11.

 9,57

 19,62

 13,51  

 40,03  

A1H6J5

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND D2 EUR

EUR

 30,97

8.11.

 9,51

 19,62

 13,44  

 40,01  

A1JZA0

BGF WORLD GOLD F.A2 HKD H

HKD

 8,23

8.11.

 27,60

 37,86

 6,88  

 39,97  

A0MLQA

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A5G EUR

EUR

 3,60

8.11.

 16,51

 23,85

 10,25  

 39,92