A0H1EX

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 32,15

9.2.

 0,19

 1,29

 34,69  

 40,64  

A1W69S

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND X2 EUR

EUR

 109,66

9.2.

 1,40

 3,35

 33,65  

 40,63  

A0NBAH

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED A2 SGD

SGD

 18,95

9.2.

 3,21

 9,92

 40,16  

 40,58  

A0HGU8

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A4 GBP

GBP

 18,73

9.2.

 10,37

 21,07

 53,14  

 40,39  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 176,59

6.2.

 1,03

 9,61

 38,35  

 40,31  

A0J2N7

BGF SUSTAINABLE ENERGY FUND D2 USD

USD

 26,74

9.2.

 10,59

 48,56

 40,74  

 40,29  

A2PJZW

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 EUR

EUR

 125,41

6.2.

 -2,47

 -12,02

 9,54  

 40,23  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 139,65

9.2.

 3,48

 13,63

 33,83  

 40,20  

A1J4NT

BGF LATIN AMERICAN FUND D2 HEDGED GBP

GBP

 55,80

9.2.

 17,67

 52,42

 50,73  

 40,13  

A0J2NN

BGF EUROPEAN EQUITY TRANSITION FUND E2 EUR

EUR

 41,56

9.2.

 6,13

 14,65

 33,72  

 39,74  

A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 USD

USD

 158,87

6.2.

 0,95

 8,61

 22,82  

 39,68  

A2JL5K

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND I2 EUR

EUR

 21,04

9.2.

 9,64

 25,24

 58,91  

 39,52  

A2H8NZ

BGF WORLD TECHNOLOGY FUND I2 EUR

EUR

 39,94

9.2.

 -1,11

 -0,45

 85,59  

 39,50  

A1JYLK

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS A2 GBP

GBP

 205,44

6.2.

 -2,99

 -8,67

 6,77  

 39,49  

622621

BGF LATIN AMERICAN FUND E2 USD

USD

 80,04

9.2.

 17,72

 52,23

 49,30  

 39,37  

A1J6KX

ISHARES JAPAN EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS A2 USD

USD

 291,64

6.2.

 9,64

 33,98

 66,75  

 39,33  

A2H6T2

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND X2 USD

USD

 166,54

6.2.

 2,53

 14,63

 45,30  

 39,28  

A1XCZM

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND FUND A8 HEDGED ZAR

ZAR

 80,21

9.2.

 0,73

 9,90

 36,53  

 39,26  

A2N9MQ

BSF EUROPEAN UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 GBP HEDGED PF

GBP

 218,25

6.2.

 -2,01

 -8,56

 15,49  

 39,17  

622716

BGF US GROWTH FUND E2 USD

USD

 46,61

9.2.

 -2,61

 4,06

 80,94  

 39,01