A2P02G

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A2 SGD H

SGD

 8,96

8.11.

 13,85

 19,47

 -11,02  

 -  

A1C8TB

BGF GLOBAL EQU.IN.F.X2 USD

USD

 32,31

8.11.

 13,85

 24,32

 16,77  

 -  

A2ARFD

BSF STYLE FACTOR F.X2 NZD H

NZD

 136,00

8.11.

 13,85

 11,37

 44,33  

 -  

A2N8WC

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - MODERATE CLASS X2 USD

USD

 156,40

8.11.

 13,84

 20,89

 13,40  

 33,50  

A2PKLT

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.S2 USD

USD

 12,75

8.11.

 13,84

 18,72

 -14,77  

 16,97  

A2JHHG

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.I4 USD

USD

 10,29

8.11.

 13,83

 18,91

 -14,50  

 17,59  

A2P02H

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 SGD H

SGD

 5,95

8.11.

 13,82

 19,60

 -17,56  

 -  

A14NGP

BGF EURO-MKTS.F.D2 USD H

USD

 23,24

8.11.

 13,81

 23,81

 13,53  

 67,31  

A3EGU6

BGF SYSTEMATIC CHINA ENVIRONMENTAL TECH FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 9,89

8.11.

 13,81

 11,88

 -  

 -  

A1J4QL

BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND D2 EUR

EUR

 75,56

8.11.

 13,80

 15,87

 19,80  

 58,67  

A3DRDS

BGF SUST.GLOBAL ALLOC.F.E2 EUR

EUR

 11,85

8.11.

 13,72

 19,10

 -  

 -  

A0NHA2

BGF ASIAN DRAGON FUND E2 EUR

EUR

 40,29

8.11.

 13,72

 13,85

 -6,24  

 10,57  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 117,80

8.11.

 13,71

 23,04

 25,68  

 64,94  

A0NHA4

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 EUR

EUR

 67,15

8.11.

 13,70

 18,87

 8,89  

 37,32  

A3CT4D

BGF FINTECH FUND C2 USD

USD

 6,41

8.11.

 13,65

 36,67

 -31,66  

 -  

A1J8V7

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 USD

USD

 22,82

8.11.

 13,65

 18,61

 -15,14  

 16,07  

A2JEXH

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND E5 EUR H

EUR

 4,75

8.11.

 13,60

 19,08

 -14,71  

 -25,97  

A3DQ89

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 GBP H

GBP

 10,86

8.11.

 13,59

 23,94

 -  

 -  

A2JCS4

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D3 USD

USD

 9,96

8.11.

 13,59

 18,63

 -15,16  

 16,09  

988789

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND E2 USD

USD

 90,56

8.11.

 13,57

 24,94

 1,27  

 56,62