A404CB

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED HKD

HKD

 102,93

6.3.

 -1,59

 10,16

 -  

 -  

A404CC

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 10,07

6.3.

 -1,85

 8,51

 -  

 -  

A404C5

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND A2 USD

USD

 10,59

6.3.

 -1,40

 12,06

 -  

 -  

A404C7

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND D2 USD

USD

 10,75

6.3.

 -1,19

 12,92

 -  

 -  

A40E14

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 9,05

6.3.

 -0,11

 4,38

 -  

 -  

A404C8

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND E2 USD

USD

 10,48

6.3.

 -1,41

 11,61

 -  

 -  

A404C9

BGF GLOBAL UNCONSTRAINED EQUITY FUND X2 USD

USD

 10,96

6.3.

 -1,08

 14,05

 -  

 -  

A3DRVD

BGF IMPACT BOND FUND A2 EUR

EUR

 10,88

6.3.

 0,37

 2,93

 9,24  

 -  

A3DRVE

BGF IMPACT BOND FUND D2 EUR

EUR

 11,05

6.3.

 0,36

 3,37

 10,61  

 -  

A3D14W

BGF IMPACT BOND FUND E2 EUR

EUR

 10,60

6.3.

 0,19

 2,32

 7,51  

 -  

A3DRVF

BGF IMPACT BOND FUND I2 EUR

EUR

 11,12

6.3.

 0,45

 3,54

 11,20  

 -  

A3DRVG

BGF IMPACT BOND FUND X2 EUR

EUR

 11,23

6.3.

 0,45

 3,79

 12,19  

 -  

A3DRVK

BGF IMPACT BOND FUND X2 HEDGED USD

USD

 12,06

6.3.

 0,75

 6,07

 18,93  

 -  

A3DRVH

BGF IMPACT BOND FUND Z2 EUR

EUR

 11,08

6.3.

 0,36

 3,36

 10,91  

 -  

A3DRVJ

BGF IMPACT BOND FUND ZI2 EUR

EUR

 11,15

6.3.

 0,45

 3,53

 -  

 -  

A0JK53

BGF INDIA FUND A2 EUR

EUR

 43,57

6.3.

 -6,12

 -4,74

 5,75  

 15,88  

A0JK52

BGF INDIA FUND A2 USD

USD

 50,44

6.3.

 -7,35

 1,73

 14,79  

 12,94  

A0JK7G

BGF INDIA FUND A4 GBP

GBP

 37,95

6.3.

 -6,87

 -1,73

 3,21  

 16,84  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 50,27

6.3.

 -5,98

 -4,01

 8,18  

 20,29  

A1JRXK

BGF INDIA FUND D2 USD

USD

 58,19

6.3.

 -7,22

 2,50

 17,39  

 17,22