A1W1XF

BGF EUROPEAN VALUE F.I2 EUR

EUR

 25,24

8.11.

 13,95

 23,36

 26,71  

 -  

A1JGQC

BGF NAT.RESOU.F.E2 EUR

EUR

 11,73

8.11.

 6,44

 9,73

 26,67  

 62,92  

A2DT81

BSF STYLE FACTOR F.I2 CHF H

CHF

 91,06

8.11.

 9,62

 6,50

 26,65  

 4,14  

A0BL2K

BGF US MID-CAP VALUE FUND A2 EUR

EUR

 361,41

8.11.

 15,79

 23,70

 26,43  

 65,95  

A2JCP7

BGF EUROPEAN VALUE F.S4 EUR

EUR

 13,35

8.11.

 13,88

 23,31

 26,30  

 66,24  

A1J6K1

ISHARES NORTH AM.EQ.IND.F.(LU)A2 USD

USD

 440,28

8.11.

 25,04

 37,32

 26,28  

 98,77  

A14YDX

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.E2

EUR

 18,42

8.11.

 21,18

 24,71

 26,16  

 53,88  

A1C31T

BGF WORLD GOLD F.X2 EUR

EUR

 59,45

8.11.

 35,11

 41,51

 26,14  

 64,18  

A12GG3

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.C2 USD

USD

 122,05

8.11.

 16,73

 20,81

 26,14  

 -  

A2JL5L

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 EUR H

EUR

 14,23

8.11.

 20,08

 24,93

 25,82  

 58,82  

A2DT80

BSF STYLE FACTOR F.D2 CHF H

CHF

 89,61

8.11.

 9,39

 6,29

 25,77  

 3,07  

A0PG7V

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 EUR

EUR

 117,80

8.11.

 13,71

 23,04

 25,68  

 64,94  

A2ALET

BGF EUROPEAN FUND X2 JPY

JPY

 40,346,00

8.11.

 14,39

 20,94

 25,65  

 129,40  

A2JCP8

BGF EUROPEAN VALUE F.A2 CNH H

CNH

 204,57

8.11.

 11,85

 20,75

 25,61  

 -  

A114GQ

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS D2 H EUR

EUR

 126,73

7.11.

 17,18

 21,60

 25,56  

 24,55  

A2JCQQ

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.X2

USD

 18,07

8.11.

 19,99

 28,25

 25,40  

 67,94  

A2N5LM

BLACKROCK SYSTEMATIC US.EQ.AR. I2 SEK H

SEK

 119,09

8.11.

 8,72

 8,09

 25,36  

 29,04  

933539

BGF WORLD FINANCIALS FUND A2 USD

USD

 53,34

8.11.

 29,84

 47,84

 25,06  

 80,20  

A0Q57F

BGF US FLEXIBLE EQU.F.I2 USD

USD

 48,26

8.11.

 17,19

 28,04

 25,06  

 92,19  

A0BL2J

BGF US BASIC VALUE FUND A2 EUR

EUR

 125,46

8.11.

 15,72

 21,53

 25,00  

 51,98