A0JK58

BGF INDIA F.X2 USD

USD

 22,89

19.9.

 16,73

 23,86

 22,34  

 -  

A0Q56R

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D2

USD

 24,72

19.9.

 16,71

 23,66

 22,62  

 58,56  

A0PG83

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D5G

USD

 6,22

19.9.

 16,70

 23,72

 22,70  

 58,63  

A1J6K9

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)A2 USD

USD

 330,64

19.9.

 16,67

 25,96

 24,58  

 76,54  

A3DGGV

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.D4G

USD

 10,51

19.9.

 16,64

 23,67

 -  

 -  

A1W8D5

BGF JAPAN SMALL & MIDC.OPP.FD.I2 JPY

JPY

 2,561,00

19.9.

 16,57

 17,37

 20,52  

 -  

A2AGHN

BSF SY.SU.GL.EQ.F.I2 EUR

EUR

 248,89

19.9.

 16,52

 21,69

 31,30  

 -  

A1J5YD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)X2 EUR

EUR

 314,57

19.9.

 16,50

 21,64

 33,11  

 79,77  

A0Q3CL

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND X2 USD

USD

 47,23

19.9.

 16,44

 23,77

 18,22  

 81,79  

A14WGQ

BSF SYSTEMATIC ESG WORLD EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 262,80

18.9.

 16,42

 22,41

 33,23  

 86,65  

A1J7VY

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N7 EUR

EUR

 325,06

19.9.

 16,40

 21,49

 32,65  

 -  

A1J7VZ

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)N2 EUR

EUR

 394,42

19.9.

 16,38

 21,47

 32,59  

 -  

A1CVF1

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 JPY

JPY

 12,635,00

19.9.

 16,34

 17,08

 19,57  

 68,62  

A111BD

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)F2 EUR

EUR

 307,84

19.9.

 16,34

 21,41

 32,34  

 -  

A1KBPH

ISHARES WORLD EQUITY INDEX FD.(LU)D2 EUR

EUR

 383,79

19.9.

 16,34

 21,39

 32,30  

 77,88  

A2PFHQ

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I2 USD

USD

 17,67

19.9.

 16,33

 19,88

 20,70  

 69,58  

A2QPC4

BGF WORLD HEALTHSCIENCE I4 USD

USD

 13,24

19.9.

 16,31

 19,88

 20,76  

 -  

A2JGV9

BGF SYSTEMATIC GL.EQ.H.INC.FD.I2

EUR

 19,04

19.9.

 16,31

 19,15

 30,14  

 59,73  

A12HJ7

BGF EUROPEAN VALUE FUND D2 USD HEDGED

USD

 23,65

19.9.

 16,27

 23,31

 47,35  

 90,27  

A114GN

BLACKROCK SYS.GL.EQ.AR.FD.X2 USD

USD

 169,28

19.9.

 16,25

 24,62

 33,61  

 -